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Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
21,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,86%
Retorno est. (1 ano)
+21,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 71 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,8 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,31%
Posição
28
Nova
3
Aumentada
3
Reduzida
4
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+US$ 1,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$ 8,47 mi |
| 2 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$ 5,43 mi |
| 3 |
AMAP
AUTONAVI HLDGS LTD SPON ADR (CYM)
AMAP
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 1,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 25,59% |
| 2 | Diversos | 22,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 20,81% |
| 4 | Imobiliário | 16,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EJ
1
Deslistada
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$ 11,7 mi | 16,47% |
1.455.193
+22.985
| +2% | +US$ 202 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 6,07 mi | 8,55% |
77.200
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
3
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$ 124 mi
| US$ 4,88 mi | 6,87% |
169.395
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Baidu
BIDU
US$ 26,3 bi
| US$ 4,86 mi | 6,85% |
26.021
+16.021
| +160% | +US$ 2,62 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
5
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 322 mi
| US$ 4,61 mi | 6,5% |
75.923
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 3,49 mi | 4,91% |
61.775
-792
| -1% | -US$ 41,5 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
NetEase
NTES
US$ 75,9 bi
| US$ 3,47 mi | 4,89% |
221.420
+101.850
| +85% | +US$ 1,45 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
8
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 3,22 mi | 4,54% |
30.247
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 3,14 mi | 4,43% |
50.952
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
Clorox
CLX
US$ 10,4 bi
| US$ 3,05 mi | 4,29% |
33.343
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 2,68 mi | 3,77% |
63.220
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 2,64 mi | 3,72% |
26.175
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,88 bi
| US$ 2,4 mi | 3,38% |
+86.000
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,99 mi | 2,8% |
68.708
-69
| -0,1% | -US$ 1,87 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
15
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 1,92 mi | 2,7% |
36.400
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
GTAT
16
Deslistada
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| US$ 1,79 mi | 2,53% |
96.437
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 1,76 mi | 2,48% |
20.500
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
JOYY Inc
JOYY
US$ 4,08 bi
| US$ 1,7 mi | 2,4% |
+22.556
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 1,52 mi | 2,14% |
17.745
-22.455
| -56% | -US$ 1,77 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
YOKU
20
Deslistada
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| US$ 1,46 mi | 2,06% |
+61.238
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
21
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,1 bi
| US$ 1,07 mi | 1,5% |
14.000
-810
| -5% | -US$ 61,6 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
Manchester United
MANU
US$ 3,55 bi
| US$ 989 mil | 1,39% |
56.690
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
CHRM
23
Deslistada
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
| US$ 584 mil | 0,82% |
129.808
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
24
Himax Technologies
HIMX
US$ 1,97 bi
| – | – |
-113.100
| Encerrada | -US$ 1,3 mi | – |
|
|
25
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,29 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 1,44 mi | – |
|
Fundos semelhantes
RDM
EGA
NCM
Revisão da carteira de Value Partners no T2 2014
No T2 2014, Value Partners detinha 28 posições no valor de US$ 71 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 86,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Value Partners fez uma retirada líquida de US$ 13,1 mi em T2 2014, encerrando 5 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi TAL Education Group, uma posição estimada em US$ 8,47 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 26% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Value Partners abriu uma nova posição em ROBO Global Robotics & Automation Index ETF no valor de US$ 2,4 mi.
- A maior compra de Value Partners no T2 2014 foi ROBO Global Robotics & Automation Index ETF: 86.000 ações no valor de US$ 2,4 mi.
- Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Baidu no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior redução de Value Partners em T2 2014 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Value Partners encerrou totalmente sua posição em TAL Education Group no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 8,47 mi.
- As dez maiores posições de Value Partners representam 68% de sua carteira de US$ 71 mi no T2 2014.
- Value Partners abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2014.
- O valor da carteira de Value Partners caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 71 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Value Partners referente a T2 2014, protocolado em 12 de ago. de 2014.