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Value Partners 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
57.14%
1年估算報酬率
21.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.86%
1年估算報酬率
+21.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7097萬
AUM 成長
-US$1579萬
(-18%)
資金流向
-US$1311萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.31%
持股
28
新
3
增持
3
減碼
4
已平倉
5
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$262萬 |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$228萬 |
| 3 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$147萬 |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+US$145萬 |
| 5 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$847萬 |
| 2 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$543萬 |
| 3 |
AMAP
AUTONAVI HLDGS LTD SPON ADR (CYM)
AMAP
|
+US$400萬 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$177萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$144萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 25.59% |
| 2 | 其他 | 22.24% |
| 3 | 通訊服務 | 20.81% |
| 4 | 不動產 | 16.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EJ
1
已下市
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$1169萬 | 16.47% |
1,455,193
+22,985
| +2% | +US$20.2萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$607萬 | 8.55% |
77,200
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
3
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.18億
| US$488萬 | 6.87% |
169,395
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
4
Baidu
BIDU
US$266億
| US$486萬 | 6.85% |
26,021
+16,021
| +160% | +US$262萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
5
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.88億
| US$461萬 | 6.5% |
75,923
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$349萬 | 4.91% |
61,775
-792
| -1% | -US$4.15萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
7
NetEase
NTES
US$782億
| US$347萬 | 4.89% |
221,420
+101,850
| +85% | +US$145萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
8
Kimberly-Clark
KMB
US$672億
| US$322萬 | 4.54% |
30,247
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
9
已下市
Kellanova
K
| US$314萬 | 4.43% |
50,952
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
10
Clorox
CLX
US$132億
| US$305萬 | 4.29% |
33,343
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$268萬 | 3.77% |
63,220
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$264萬 | 3.72% |
26,175
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
13
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.2億
| US$240萬 | 3.38% |
+86,000
| 新 | +US$228萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$199萬 | 2.8% |
68,708
-69
| -0.1% | -US$1,872 |
2014 Q1
1季度
|
|
15
Visa
V
US$7944億
| US$192萬 | 2.7% |
36,400
| – | – |
2014 Q1
1季度
|
|
|
GTAT
16
已下市
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| US$179萬 | 2.53% |
96,437
| – | – |
2014 Q1
1季度
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$176萬 | 2.48% |
20,500
| – | – |
2014 Q1
1季度
|
|
|
18
JOYY Inc
JOYY
US$39.5億
| US$170萬 | 2.4% |
+22,556
| 新 | +US$147萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
19
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111億
| US$152萬 | 2.14% |
17,745
-22,455
| -56% | -US$177萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
YOKU
20
已下市
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| US$146萬 | 2.06% |
+61,238
| 新 | +US$137萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
21
Las Vegas Sands
LVS
US$253億
| US$107萬 | 1.5% |
14,000
-810
| -5% | -US$6.16萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
22
Manchester United
MANU
US$38.7億
| US$98.9萬 | 1.39% |
56,690
| – | – |
2014 Q1
1季度
|
|
|
CHRM
23
已下市
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
| US$58.4萬 | 0.82% |
129,808
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
24
Himax Technologies
HIMX
US$15.1億
| – | – |
-113,100
| 已平倉 | -US$130萬 | – |
|
|
25
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.8億
| – | – |
-40,000
| 已平倉 | -US$144萬 | – |
|
相似基金
RDM
EGA
NCM
Value Partners的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Value Partners持有28個部位，管理資產為US$7097萬，較前一季的US$8676萬減少18%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Value Partners於2014年第2季淨撤出US$1311萬，平倉5個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是TAL Education Group，這筆估值約為US$847萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產26%，低於前一季的30%，其次為其他和通訊服務。
與趨勢相反，Value Partners新建了ROBO Global Robotics & Automation Index ETF的部位，價值US$240萬。
- Value Partners在2014年第2季最大筆買進的是ROBO Global Robotics & Automation Index ETF：共買進86,000股，價值US$240萬。
- Value Partners在2014年第2季增持Baidu的幅度最大，估計增加US$262萬。
- Value Partners在2014年第2季最大幅度減持的標的是iShares Biotechnology ETF，估計減持了US$177萬。
- Value Partners於2014年第2季完全出清TAL Education Group，估計賣出金額為US$847萬。
- 在2014年第2季，Value Partners的投資組合規模為US$7097萬，前十大持股占68%。
- Value Partners在2014年第2季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Value Partners的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$7097萬。
根據Value Partners的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月12日提交。