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Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
57.14%
推定1年リターン
21.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.86%
1年予想リターン
+21.25%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7097万
運用資産残高の伸び率
-$1579万
(-18%)
資金フロー
-$1311万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.31%
保有額
28
新規
3
買い増し
3
減少
4
解消
5
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+$262万 |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+$228万 |
| 3 |
JOYY Inc
JOYY
|
+$147万 |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+$145万 |
| 5 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+$137万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TAL Education Group
TAL
|
+$847万 |
| 2 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+$543万 |
| 3 |
AMAP
AUTONAVI HLDGS LTD SPON ADR (CYM)
AMAP
|
+$400万 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$177万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$144万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 25.59% |
| 2 | その他 | 22.24% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 20.81% |
| 4 | 不動産 | 16.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EJ
1
上場廃止
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| $1169万 | 16.47% |
1,455,193
+22,985
| +2% | +$20.2万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
2
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $607万 | 8.55% |
77,200
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
3
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
$1.24億
| $488万 | 6.87% |
169,395
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
4
Baidu
BIDU
$263億
| $486万 | 6.85% |
26,021
+16,021
| +160% | +$262万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
5
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
$3.22億
| $461万 | 6.5% |
75,923
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5048億
| $349万 | 4.91% |
61,775
-792
| -1% | -$4.15万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
7
NetEase
NTES
$759億
| $347万 | 4.89% |
221,420
+101,850
| +85% | +$145万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
8
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $322万 | 4.54% |
30,247
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
9
上場廃止
Kellanova
K
| $314万 | 4.43% |
50,952
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
10
Clorox
CLX
$104億
| $305万 | 4.29% |
33,343
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
11
Coca-Cola
KO
$3989億
| $268万 | 3.77% |
63,220
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
12
McDonald's
MCD
$1758億
| $264万 | 3.72% |
26,175
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
13
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$18.8億
| $240万 | 3.38% |
+86,000
| 新規 | +$228万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $199万 | 2.8% |
68,708
-69
| -0.1% | -$1,872 |
2014 Q1
1四半期
|
|
15
Visa
V
$7658億
| $192万 | 2.7% |
36,400
| – | – |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
GTAT
16
上場廃止
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| $179万 | 2.53% |
96,437
| – | – |
2014 Q1
1四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1943億
| $176万 | 2.48% |
20,500
| – | – |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
18
JOYY Inc
JOYY
$40.8億
| $170万 | 2.4% |
+22,556
| 新規 | +$147万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
19
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| $152万 | 2.14% |
17,745
-22,455
| -56% | -$177万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
YOKU
20
上場廃止
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| $146万 | 2.06% |
+61,238
| 新規 | +$137万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
21
Las Vegas Sands
LVS
$231億
| $107万 | 1.5% |
14,000
-810
| -5% | -$6.16万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
22
Manchester United
MANU
$35.5億
| $98.9万 | 1.39% |
56,690
| – | – |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
CHRM
23
上場廃止
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
| $58.4万 | 0.82% |
129,808
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
24
Himax Technologies
HIMX
$19.7億
| – | – |
-113,100
| 解消 | -$130万 | – |
|
|
25
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$42.9億
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$144万 | – |
|
類似するファンド
RDM
EGA
NCM
Value Partnersの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Value Partnersは$7097万相当のポジションを28件保有しており、前四半期の$8676万から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Value Partnersは2014年第2四半期に純額で$1311万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTAL Education Groupで、推定 $847万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Value Partnersは$240万相当のROBO Global Robotics & Automation Index ETFの新規ポジションを取りました。
- Value Partnersが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はROBO Global Robotics & Automation Index ETFで、株数は86,000株、評価額は$240万でした。
- Value Partnersは2014年第2四半期にBaiduの保有額を最も増やし、増加額は推定$262万でした。
- Value Partnersが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Biotechnology ETFで、推定$177万相当を減らしました。
- Value Partnersは2014年第2四半期にTAL Education Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$847万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7097万のポートフォリオの68%を占めています。
- Value Partnersは2014年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$7097万となりました。
2014年8月12日に提出された、2014年第2四半期分のValue Partnersの 13F報告書 に基づいています。