Value Partners ポートフォリオ保有銘柄

Value Partnersの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第4四半期時点で、Value Partnersは$1.25億相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$1.29億から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。

Value Partnersは2015年第4四半期に純額で$2159万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNetEaseで、推定 $3208万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち65%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いでその他、不動産です。

相場の流れに反して、Value Partnersは$1021万相当のTrip.com Groupの新規ポジションを取りました。

• Value Partnersが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTrip.com Groupで、株数は220,300株、評価額は$1021万でした。
• Value Partnersは2015年第4四半期にBaiduの保有額を最も増やし、増加額は推定$1754万でした。
• Value Partnersが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$147万相当を減らしました。
• Value Partnersは2015年第4四半期にNetEaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3208万でした。
• 2015年第4四半期時点で、Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの97%を占めています。
• Value Partnersは2015年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$1.25億となりました。

2016年2月12日に提出された、2015年第4四半期分のValue Partnersの 13F報告書 に基づいています。