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Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
21.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.78%
1년 예상 수익률
+21.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
-US$390만
(-3%)
자금 흐름
-US$2159만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.21%
보유액
22
신규
6
증가
2
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$1754만 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1007만 |
| 3 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+US$991만 |
| 4 |
Hello Group
MOMO
|
+US$294만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$215만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$3208만 |
| 2 |
HMIN
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
|
+US$2176만 |
| 3 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$440만 |
| 4 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$348만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 64.98% |
| 2 | 기타 | 13.33% |
| 3 | 부동산 | 10.59% |
| 4 | 임의소비재 | 9.99% |
| 5 | 유틸리티 | 1.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
US$271억
| US$6677만 | 53.39% |
353,200
+95,200
| +37% | +US$1754만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$1209만 | 9.66% |
150,000
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
|
SFUN
3
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$1032만 | 8.25% |
+27,920
| 신규 | +US$991만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Trip.com Group
TCOM
US$276억
| US$1021만 | 8.16% |
+220,300
| 신규 | +US$1007만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
5
Phoenix New Media
FENG
US$1609만
| US$853만 | 6.82% |
236,167
| – | – |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1371억
| US$459만 | 3.67% |
45,200
+20,300
| +82% | +US$215만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
7
Hello Group
MOMO
US$6.56억
| US$340만 | 2.71% |
+211,900
| 신규 | +US$294만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
EJ
8
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$293만 | 2.35% |
466,343
| – | – |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
MR
9
상장폐지됨
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| US$139만 | 1.11% |
+51,100
| 신규 | +US$132만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$2024억
| US$137만 | 1.09% |
13,000
-13,200
| -50% | -US$147만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
SINA
11
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$120만 | 0.96% |
24,395
| – | – |
2015 Q2
2개 분기
|
|
12
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$158억
| US$75.6만 | 0.6% |
96,800
-162,588
| -63% | -US$118만 |
2015 Q3
1분기
|
|
13
JD.com
JD
US$387억
| US$72.6만 | 0.58% |
+22,500
| 신규 | +US$66.3만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
14
Alibaba
BABA
US$2689억
| US$51.2만 | 0.41% |
6,300
-4,100
| -39% | -US$32.2만 |
2015 Q3
1분기
|
|
15
Vipshop
VIPS
US$66.4억
| US$28.9만 | 0.23% |
+18,900
| 신규 | +US$33.1만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
Axos Financial
AX
US$52.5억
| – | – |
-18,000
| 청산됨 | -US$58만 | – |
|
|
17
NetEase
NTES
US$810억
| – | – |
-1,335,525
| 청산됨 | -US$3208만 | – |
|
|
18
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| – | – |
-265,637
| 청산됨 | -US$440만 | – |
|
|
JP
19
상장폐지됨
Jupai Holdings Limited American depositary shares, each representing six ordinary shares
JP
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$67.5만 | – |
|
|
PNRA
20
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| – | – |
-2,900
| 청산됨 | -US$56.1만 | – |
|
|
HMIN
21
상장폐지됨
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| – | – |
-757,100
| 청산됨 | -US$2176만 | – |
|
|
QIHU
22
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| – | – |
-72,800
| 청산됨 | -US$348만 | – |
|
유사한 펀드
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NCM
Value Partners의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Value Partners의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$1.25억였으며 전 분기 US$1.29억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Value Partners 측은 2015년 4분기에 순 US$2159만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NetEase 주식으로, 추정 US$3208만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Value Partners 측은 Trip.com Group에 US$1021만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Value Partners의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Trip.com Group 주식으로, US$1021만 상당의 220,300주를 매수했어요.
- Value Partners 측이 2015년 4분기에 Baidu 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1754만 규모예요.
- Value Partners의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$147만예요.
- Value Partners 측은 2015년 4분기에 NetEase 보유분을 전량 매도해 추정 US$3208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Partners의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 97% 비중을 차지해요.
- Value Partners 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$1.25억 규모가 됐어요.
2016년 2월 12일에 제출된 Value Partners의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.