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Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
21.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.51%
1년 예상 수익률
+21.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.1억
AUM 성장
-US$1477만
(-12%)
자금 흐름
-US$858만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.77%
보유액
25
신규
10
증가
2
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weibo
WB
|
+US$2180만 |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1300만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$1284만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$1011만 |
| 5 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$977만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$5501만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1209만 |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1021만 |
| 4 |
Hello Group
MOMO
|
+US$340만 |
| 5 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+US$302만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 43.96% |
| 2 | 임의소비재 | 23.26% |
| 3 | 기타 | 12.65% |
| 4 | 정보기술 | 12.32% |
| 5 | 부동산 | 7.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weibo
WB
US$15.5억
| US$2430만 | 22.03% |
+1,353,880
| 신규 | +US$2180만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
QIHU
2
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$1358만 | 12.32% |
+179,800
| 신규 | +US$1300만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
3
JD.com
JD
US$346억
| US$1355만 | 12.29% |
511,400
+488,900
| +2,173% | +US$1284만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2490억
| US$1186만 | 10.75% |
150,000
+143,700
| +2,281% | +US$1011만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
5
JOYY Inc
JOYY
US$41억
| US$1069만 | 9.69% |
+173,500
| 신규 | +US$977만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
6
Phoenix New Media
FENG
US$1694만
| US$622만 | 5.64% |
233,011
-3,156
| -1% | -US$8.13만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
7
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$591만 | 5.35% |
+20,950
| 신규 | +US$789만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Baidu
BIDU
US$264억
| US$573만 | 5.19% |
30,000
-323,200
| -92% | -US$5501만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1363억
| US$532만 | 4.82% |
45,200
| – | – |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
SFUN
10
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$517만 | 4.69% |
17,269
-10,651
| -38% | -US$302만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
EJ
11
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$290만 | 2.63% |
466,343
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1949억
| US$129만 | 1.17% |
13,000
| – | – |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
XIV
13
상장폐지됨
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$92.4만 | 0.84% |
+35,700
| 신규 | +US$73.5만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.36억
| US$92만 | 0.83% |
+18,200
| 신규 | +US$73.2만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5013억
| US$54.5만 | 0.49% |
+9,538
| 신규 | +US$53.2만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$44.4만 | 0.4% |
+8,600
| 신규 | +US$44.7만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$44.3만 | 0.4% |
+5,100
| 신규 | +US$45.6만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
NetEase
NTES
US$755억
| US$25.9만 | 0.23% |
+9,000
| 신규 | +US$27만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
Vipshop
VIPS
US$60.2억
| US$24.4만 | 0.22% |
18,900
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
20
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$146억
| – | – |
-96,800
| 청산됨 | -US$75.6만 | – |
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$1209만 | – |
|
|
22
Hello Group
MOMO
US$6.48억
| – | – |
-211,900
| 청산됨 | -US$340만 | – |
|
|
23
Trip.com Group
TCOM
US$254억
| – | – |
-220,300
| 청산됨 | -US$1021만 | – |
|
|
SINA
24
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| – | – |
-24,395
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
|
MR
25
상장폐지됨
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| – | – |
-51,100
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
유사한 펀드
RDM
EGA
NCM
Value Partners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Value Partners의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$1.1억였으며 전 분기 US$1.25억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Value Partners 측은 2016년 1분기에 순 US$858만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1209만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 65%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Value Partners 측은 Weibo에 US$2430만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Value Partners의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Weibo 주식으로, US$2430만 상당의 1,353,880주를 매수했어요.
- Value Partners 측이 2016년 1분기에 JD.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1284만 규모예요.
- Value Partners의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$5501만예요.
- Value Partners 측은 2016년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1209만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Partners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.1억 중 93% 비중을 차지해요.
- Value Partners 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.1억 규모가 됐어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Value Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.