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Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
21.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.39%
1년 예상 수익률
+21.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.02억
AUM 성장
+US$1.7억
(+528%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
77.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.04%
보유액
18
신규
10
증가
2
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$6629만 |
| 2 |
HMIN
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
|
+US$2111만 |
| 3 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+US$2100만 |
| 4 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+US$1205만 |
| 5 |
Phoenix New Media
FENG
|
+US$1061만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$835만 |
| 2 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$360만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$93.9만 |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$52.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 49.89% |
| 2 | 기타 | 28.33% |
| 3 | 부동산 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 4.49% |
| 5 | 산업재 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NetEase
NTES
US$760억
| US$7196만 | 35.68% |
+2,483,530
| 신규 | +US$6629만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
CMGE
2
상장폐지됨
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| US$2684만 | 13.31% |
1,269,852
+445,659
| +54% | +US$910만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
EJ
3
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$2430만 | 12.05% |
3,616,543
+3,269,313
| +942% | +US$2100만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
HMIN
4
상장폐지됨
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| US$2346만 | 11.64% |
+758,800
| 신규 | +US$2111만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
CYOU
5
상장폐지됨
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| US$1166만 | 5.78% |
+390,737
| 신규 | +US$1205만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Phoenix New Media
FENG
US$1669만
| US$1122만 | 5.57% |
+236,167
| 신규 | +US$1061만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
| US$905만 | 4.49% |
+214,255
| 신규 | +US$904만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$681만 | 3.38% |
+60,600
| 신규 | +US$694만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
ZPIN
9
상장폐지됨
Zhaopin Limited
ZPIN
| US$591만 | 2.93% |
+384,055
| 신규 | +US$605만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
10
Baidu
BIDU
US$266억
| US$447만 | 2.22% |
+22,451
| 신규 | +US$460만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Trip.com Group
TCOM
US$249억
| US$163만 | 0.81% |
45,000
-15,000
| -25% | -US$52.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
SINA
12
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$131만 | 0.65% |
+24,395
| 신규 | +US$111만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
AIFU
13
AIFU Inc
AIFU
US$6714만
| US$111만 | 0.55% |
+315
| 신규 | +US$120만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
14
Axos Financial
AX
US$52.5억
| US$74만 | 0.37% |
28,000
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
PNRA
15
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$68.1만 | 0.34% |
3,900
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
POT
16
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$48.9만 | 0.24% |
15,800
-112,575
| -88% | -US$360만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
17
Alibaba
BABA
US$2533억
| – | – |
-100,288
| 청산됨 | -US$835만 | – |
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| – | – |
-34,354
| 청산됨 | -US$93.9만 | – |
|
유사한 펀드
RDM
EGA
NCM
Value Partners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Value Partners 측은 US$2.02억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3208만에서 528% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Value Partners 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NetEase 주식으로, 2,483,530주를 보유했으며 가치는 US$7196만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.9%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Potash Corp Of Saskatchewan 주식으로, 보유분을 추정 US$360만 규모 줄였어요.
- Value Partners의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 NetEase 주식으로, US$7196만 상당의 2,483,530주를 매수했어요.
- Value Partners 측이 2015년 2분기에 E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2100만 규모예요.
- Value Partners의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Potash Corp Of Saskatchewan이며, 추정 감소액은 US$360만예요.
- Value Partners 측은 2015년 2분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Partners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.02억 중 97% 비중을 차지해요.
- Value Partners 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 528% 상승해 US$2.02억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Value Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.