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RDM
Retirement Design & Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
13.7%
1년 추정 수익률
4.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.82%
1년 예상 수익률
+4.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$1989만
(+14%)
자금 흐름
+US$1611만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.08%
보유액
73
신규
7
증가
28
축소
27
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$2304만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$585만 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$178만 |
| 4 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$67.4만 |
| 5 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$64.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$1303만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$182만 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$142만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$46.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.72% |
| 2 | 정보기술 | 8.21% |
| 3 | 임의소비재 | 6.7% |
| 4 | 건강관리 | 6.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$2378만 | 14.88% |
+621,729
| 신규 | +US$2304만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$2096만 | 13.11% |
489,965
+144,042
| +42% | +US$585만 |
2016 Q1
1분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1076만 | 6.73% |
95,535
-1,579
| -2% | -US$17.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$953만 | 5.96% |
49,591
-2,436
| -5% | -US$46.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$595만 | 3.72% |
187,035
+1,304
| +0.7% | +US$4.15만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9억
| US$586만 | 3.66% |
84,042
+88
| +0.1% | +US$5.74천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$545만 | 3.41% |
228,144
+7,052
| +3% | +US$17.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$490만 | 3.06% |
95,691
-642
| -0.7% | -US$3.34만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$466만 | 2.92% |
43,998
+587
| +1% | +US$6.06만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$420만 | 2.63% |
34,605
-199
| -0.6% | -US$2.26만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$419만 | 2.62% |
73,282
-748
| -1% | -US$4.25만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
12
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$391만 | 2.45% |
32,847
-299
| -0.9% | -US$3.38만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$379만 | 2.37% |
29,701
+519
| +2% | +US$6.86만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
American Tower
AMT
US$863억
| US$263만 | 1.64% |
23,123
-9
| -0% | -US$958 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$237만 | 1.48% |
30,001
+994
| +3% | +US$7.62만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$236만 | 1.47% |
42,709
-922
| -2% | -US$4.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$214만 | 1.34% |
60,840
+1,680
| +3% | +US$6.17만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$212만 | 1.33% |
26,639
+1,396
| +6% | +US$10.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$187만 | 1.17% |
22,260
-271
| -1% | -US$2.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1861억
| US$182만 | 1.14% |
32,619
+2,767
| +9% | +US$14.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$180만 | 1.12% |
25,161
+56
| +0.2% | +US$3.91천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$172만 | 1.08% |
11,391
-103
| -0.9% | -US$1.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$170만 | 1.06% |
+19,836
| 신규 | +US$178만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$146만 | 0.91% |
19,810
-30
| -0.2% | -US$2.12천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$146만 | 0.91% |
42,040
-60
| -0.1% | -US$2.16천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
VP
AAM
EGA
ACMM
NCM
HDE
BPV
FV2GP
Retirement Design & Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Retirement Design & Management는 US$1.6억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Retirement Design & Management는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1611만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF으로, 621,729주를 보유했으며 가치는 US$2378만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Pure Value ETF으로, 보유분을 추정 US$1303만 규모 줄였습니다.
- Retirement Design & Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF으로, US$2378만 상당의 621,729주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Retirement Design & Management로, 추정 증가액은 US$585만 규모예요.
- Retirement Design & Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1303만예요.
- Retirement Design & Management는 2016년 2분기에 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$182만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Design & Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 60%를 차지해요.
- Retirement Design & Management는 2016년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Retirement Design & Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2016년 7월 29일에 제출된 Retirement Design & Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.