Estamos no ar no !
Saiba mais
RDM
Retirement Design & Management Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
13,7%
Retorno est. (1 ano)
4,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,82%
Retorno est. (1 ano)
+4,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 16,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,08%
Posição
73
Nova
7
Aumentada
28
Reduzida
27
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 23 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 5,85 mi |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$ 674 mil |
| 5 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$ 648 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 464 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,72% |
| 2 | Tecnologia | 8,21% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,7% |
| 4 | Saúde | 6,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 23,8 mi | 14,88% |
+621.729
| Nova | +US$ 23 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 21 mi | 13,11% |
489.965
+144.042
| +42% | +US$ 5,85 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 10,8 mi | 6,73% |
95.535
-1.579
| -2% | -US$ 175 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,5 mi | 5,96% |
49.591
-2.436
| -5% | -US$ 464 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 5,95 mi | 3,72% |
187.035
+1.304
| +0,7% | +US$ 41,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,29 bi
| US$ 5,86 mi | 3,66% |
84.042
+88
| +0,1% | +US$ 5,74 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,45 mi | 3,41% |
228.144
+7.052
| +3% | +US$ 175 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,9 mi | 3,06% |
95.691
-642
| -0,7% | -US$ 33,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,66 mi | 2,92% |
43.998
+587
| +1% | +US$ 60,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,2 mi | 2,63% |
34.605
-199
| -0,6% | -US$ 22,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 4,19 mi | 2,62% |
73.282
-748
| -1% | -US$ 42,5 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
12
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 3,91 mi | 2,45% |
32.847
-299
| -0,9% | -US$ 33,8 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,79 mi | 2,37% |
29.701
+519
| +2% | +US$ 68,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 2,63 mi | 1,64% |
23.123
-9
| -0% | -US$ 958 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 2,37 mi | 1,48% |
30.001
+994
| +3% | +US$ 76,2 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,36 mi | 1,47% |
42.709
-922
| -2% | -US$ 49 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,14 mi | 1,34% |
60.840
+1.680
| +3% | +US$ 61,7 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 2,12 mi | 1,33% |
26.639
+1.396
| +6% | +US$ 109 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,87 mi | 1,17% |
22.260
-271
| -1% | -US$ 22 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,82 mi | 1,14% |
32.619
+2.767
| +9% | +US$ 144 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,8 mi | 1,12% |
25.161
+56
| +0,2% | +US$ 3,91 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,72 mi | 1,08% |
11.391
-103
| -0,9% | -US$ 15 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 1,7 mi | 1,06% |
+19.836
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,46 mi | 0,91% |
19.810
-30
| -0,2% | -US$ 2,12 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,46 mi | 0,91% |
42.040
-60
| -0,1% | -US$ 2,16 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VP
AAM
EGA
ACMM
NCM
HDE
BPV
FV2GP
Revisão da carteira de Retirement Design & Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Retirement Design & Management detinha 73 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 14% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Retirement Design & Management alocou US$ 16,1 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 7 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 621.729 ações no valor de US$ 23,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Pure Value ETF, com um corte estimado de US$ 13 mi.
- A maior compra de Retirement Design & Management no T2 2016 foi Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 621.729 ações no valor de US$ 23,8 mi.
- Retirement Design & Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 5,85 mi.
- A maior redução de Retirement Design & Management em T2 2016 foi em Invesco S&P 500 Pure Value ETF, com um corte estimado de US$ 13 mi.
- Retirement Design & Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,82 mi.
- As dez maiores posições de Retirement Design & Management representam 60% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2016.
- Retirement Design & Management abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2016.
- O valor da carteira de Retirement Design & Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Design & Management referente a T2 2016, protocolado em 29 de jul. de 2016.