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RDM

Retirement Design & Management Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 13,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
10,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,08 %
Position
73
Neu
7
Aufgestockt
28
Reduziert
27
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+23 Mio. $
2
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+5,85 Mio. $
3
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+1,78 Mio. $
4
TIF
Tiffany & Co.
TIF
+674.101 $
5
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+648.433 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+13 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,82 Mio. $
3
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+1,42 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+885.501 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+463.691 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,72 %
2 Technologie 8,21 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,7 %
4 Gesundheitswesen 6,39 %
5 Kommunikationsdienste 4,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPHD-Symbol
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
23,8 Mio. $ 14,88 %
+621.729
Neu +23 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SPLV-Symbol
2
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
21 Mio. $ 13,11 %
489.965
+144.042
+42 % +5,85 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,73 %
95.535
-1.579
-2 % -175.341 $
2015 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,5 Mio. $ 5,96 %
49.591
-2.436
-5 % -463.691 $
2014 Q4
6 Quartale
FTLS-Symbol
5
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
5,95 Mio. $ 3,72 %
187.035
+1.304
+0,7 % +41.453 $
2015 Q4
2 Quartale
MLPA-Symbol
6
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,66 %
84.042
+88
+0,1 % +5.744 $
2015 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,45 Mio. $ 3,41 %
228.144
+7.052
+3 % +175.258 $
2014 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,9 Mio. $ 3,06 %
95.691
-642
-0,7 % -33.361 $
2014 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,92 %
43.998
+587
+1 % +60.573 $
2014 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,63 %
34.605
-199
-0,6 % -22.612 $
2014 Q4
6 Quartale
SBUX-Symbol
11
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,62 %
73.282
-748
-1 % -42.531 $
2015 Q3
3 Quartale
TRV-Symbol
12
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,45 %
32.847
-299
-0,9 % -33.822 $
2015 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,37 %
29.701
+519
+2 % +68.629 $
2014 Q4
6 Quartale
AMT-Symbol
14
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,64 %
23.123
-9
-0 % -958 $
2014 Q4
6 Quartale
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,48 %
30.001
+994
+3 % +76.195 $
2014 Q4
6 Quartale
XLP-Symbol
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,47 %
42.709
-922
-2 % -49.043 $
2015 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,34 %
60.840
+1.680
+3 % +61.657 $
2015 Q4
2 Quartale
BABA-Symbol
18
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,33 %
26.639
+1.396
+6 % +109.246 $
2014 Q4
6 Quartale
SDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,17 %
22.260
-271
-1 % -22.032 $
2014 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,14 %
32.619
+2.767
+9 % +143.522 $
2014 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,12 %
25.161
+56
+0,2 % +3.914 $
2014 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
22
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,08 %
11.391
-103
-0,9 % -15.026 $
2014 Q4
6 Quartale
IBB-Symbol
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,06 %
+19.836
Neu +1,78 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,91 %
19.810
-30
-0,2 % -2.120 $
2014 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,91 %
42.040
-60
-0,1 % -2.155 $
2014 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VP
Value Partners Hong Kong 158 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Aston Asset Management Chicago, Illinois 164 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGA
Emerging Global Advisors New York 140 Mio. $ AUM 5,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMM
Arbor Capital Management (Minnesota) Minneapolis, Minnesota 190 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Newgate Capital Management Greenwich, Connecticut 121 Mio. $ AUM 3,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HDE
Hutner Daniel Ellsworth 117 Mio. $ AUM
BPV
Battery Partners VII Boston, Massachusetts 108 Mio. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FV2GP
Flagship Ventures 2007 General Partner Cambridge, Massachusetts 107 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Retirement Design & Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Retirement Design & Management 73 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Retirement Design & Management investierte 16,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 621.729 Aktien im Wert von 23,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Pure Value ETF; sie wurde auf 13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Retirement Design & Management im Q2 2016 war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 621.729 Aktien im Wert von 23,8 Mio. $.
  • Retirement Design & Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Design & Management im Q2 2016 entfiel auf Invesco S&P 500 Pure Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 13 Mio. $.
  • Retirement Design & Management hat seine Position in State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Design & Management machen im Q2 2016 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Retirement Design & Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Retirement Design & Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Design & Management für Q2 2016 am 29. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .