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Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss %
20,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,99 %
Position
28
Neu
9
Aufgestockt
4
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+32,3 Mio. $
2
WB-Symbol
Weibo
WB
+30,9 Mio. $
3
ATHM-Symbol
Autohome
ATHM
+8,03 Mio. $
4
UUP-Symbol
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+2,23 Mio. $
5
WUBA
58.com Inc
WUBA
+2,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+13,6 Mio. $
2
JOYY-Symbol
JOYY Inc
JOYY
+10,7 Mio. $
3
JD-Symbol
JD.com
JD
+7,67 Mio. $
4
VXX-Symbol
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+5,91 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+5,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 56,39 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 31,07 %
3 Sonstiges 9,35 %
4 Immobilien 2,88 %
5 Gesundheitswesen 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WB-Symbol
1
Weibo
WB
1,59 Mrd. $
74,6 Mio. $ 47,23 %
2.626.659
+1.272.779
+94 % +30,9 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
BABA-Symbol
2
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
44,8 Mio. $ 28,34 %
562.900
+412.900
+275 % +32,3 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,35 Mio. $ 4,02 %
50.200
+5.000
+11 % +601.688 $
2015 Q2
4 Quartale
ATHM-Symbol
4
Autohome
ATHM
2,32 Mrd. $
6,03 Mio. $ 3,82 %
+300.000
Neu +8,03 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
FENG-Symbol
5
Phoenix New Media
FENG
17,3 Mio. $
4,69 Mio. $ 2,97 %
212.417
-20.594
-9 % -489.295 $
2015 Q2
4 Quartale
JD-Symbol
6
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,6 %
193.631
-317.769
-62 % -7,67 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
SFUN
7
Nicht mehr gelistet
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
4,02 Mio. $ 2,54 %
15.975
-1.294
-7 % -357.801 $
2015 Q4
2 Quartale
UUP-Symbol
8
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
460 Mio. $
2,26 Mio. $ 1,43 %
+91.200
Neu +2,23 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
WUBA
9
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
1,9 Mio. $ 1,2 %
+41.400
Neu +2,14 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AGQ-Symbol
10
ProShares Ultra Silver
AGQ
1,12 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,83 %
+27.400
Neu +1,06 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,76 %
+8.600
Neu +1,13 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IBB-Symbol
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,75 %
13.800
+8.700
+171 % +780.600 $
2016 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,7 %
11.300
-1.700
-13 % -170.012 $
2015 Q3
3 Quartale
LEMB-Symbol
14
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
907.000 $ 0,57 %
+20.200
Neu +876.129 $
2016 Q2
0 Quartale
SINA
15
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
737.000 $ 0,47 %
+14.200
Neu +709.752 $
2016 Q2
0 Quartale
SCJ-Symbol
16
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
238 Mio. $
552.000 $ 0,35 %
+9.200
Neu +547.742 $
2016 Q2
0 Quartale
JPMV
17
Nicht mehr gelistet
iShares Edge MSCI Min Vol Japan ETF
JPMV
548.000 $ 0,35 %
+9.300
Neu +540.797 $
2016 Q2
0 Quartale
EJ
18
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
527.000 $ 0,33 %
81.496
-384.847
-83 % -2,48 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
489.000 $ 0,31 %
7.900
-1.638
-17 % -99.809 $
2016 Q1
1 Quartal
XBI-Symbol
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
465.000 $ 0,29 %
8.600
– –
2016 Q1
1 Quartal
VIPS-Symbol
21
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
211.000 $ 0,13 %
18.900
– –
2015 Q4
2 Quartale
BIDU-Symbol
22
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
– –
-30.000
Geschlossen -5,73 Mio. $ –
NTES-Symbol
23
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
– –
-9.000
Geschlossen -259.000 $ –
SVXY-Symbol
24
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
246 Mio. $
– –
-18.200
Geschlossen -920.000 $ –
JOYY-Symbol
25
JOYY Inc
JOYY
4,05 Mrd. $
– –
-173.500
Geschlossen -10,7 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

RDM
Retirement Design & Management Westport, Connecticut 160 Mio. $ AUM 4,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Aston Asset Management Chicago, Illinois 164 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGA
Emerging Global Advisors New York 140 Mio. $ AUM 5,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMM
Arbor Capital Management (Minnesota) Minneapolis, Minnesota 190 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Newgate Capital Management Greenwich, Connecticut 121 Mio. $ AUM 3,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HDE
Hutner Daniel Ellsworth 117 Mio. $ AUM
BPV
Battery Partners VII Boston, Massachusetts 108 Mio. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FV2GP
Flagship Ventures 2007 General Partner Cambridge, Massachusetts 107 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Value Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Value Partners 28 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Value Partners investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Autohome: 300.000 Aktien im Wert von 6,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JD.com; sie wurde auf 7,67 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Value Partners im Q2 2016 war Autohome: 300.000 Aktien im Wert von 6,03 Mio. $.
  • Value Partners hat seine Position in Alibaba in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Value Partners im Q2 2016 entfiel auf JD.com und belief sich schätzungsweise auf 7,67 Mio. $.
  • Value Partners hat seine Position in QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Value Partners machen im Q2 2016 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Value Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Value Partners für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .