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VP
Value Partners 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
57.14%
1年估算報酬率
21.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+25.83%
1年估算報酬率
+21.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
+US$4769萬
(+43%)
資金流向
+US$3262萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.99%
持股
28
新
9
增持
4
減碼
6
已平倉
7
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3231萬 |
| 2 |
Weibo
WB
|
+US$3094萬 |
| 3 |
Autohome
ATHM
|
+US$803萬 |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$223萬 |
| 5 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+US$214萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1358萬 |
| 2 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$1069萬 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$767萬 |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$591萬 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$573萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 56.39% |
| 2 | 非必需消費品 | 31.07% |
| 3 | 其他 | 9.35% |
| 4 | 不動產 | 2.88% |
| 5 | 醫療保健 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weibo
WB
US$15.9億
| US$7462萬 | 47.23% |
2,626,659
+1,272,779
| +94% | +US$3094萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$4477萬 | 28.34% |
562,900
+412,900
| +275% | +US$3231萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$635萬 | 4.02% |
50,200
+5,000
| +11% | +US$60.2萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
4
Autohome
ATHM
US$23.2億
| US$603萬 | 3.82% |
+300,000
| 新 | +US$803萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
5
Phoenix New Media
FENG
US$1730萬
| US$469萬 | 2.97% |
212,417
-20,594
| -9% | -US$48.9萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
6
JD.com
JD
US$365億
| US$411萬 | 2.6% |
193,631
-317,769
| -62% | -US$767萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
SFUN
7
已下市
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$402萬 | 2.54% |
15,975
-1,294
| -7% | -US$35.8萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
8
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.6億
| US$226萬 | 1.43% |
+91,200
| 新 | +US$223萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
WUBA
9
已下市
58.com Inc
WUBA
| US$190萬 | 1.2% |
+41,400
| 新 | +US$214萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
10
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$11.2億
| US$131萬 | 0.83% |
+27,400
| 新 | +US$106萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$120萬 | 0.76% |
+8,600
| 新 | +US$113萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$118萬 | 0.75% |
13,800
+8,700
| +171% | +US$78.1萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$110萬 | 0.7% |
11,300
-1,700
| -13% | -US$17萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
14
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.81億
| US$90.7萬 | 0.57% |
+20,200
| 新 | +US$87.6萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
SINA
15
已下市
Sina Corp
SINA
| US$73.7萬 | 0.47% |
+14,200
| 新 | +US$71萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
16
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.38億
| US$55.2萬 | 0.35% |
+9,200
| 新 | +US$54.8萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
JPMV
17
已下市
iShares Edge MSCI Min Vol Japan ETF
JPMV
| US$54.8萬 | 0.35% |
+9,300
| 新 | +US$54.1萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
EJ
18
已下市
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$52.7萬 | 0.33% |
81,496
-384,847
| -83% | -US$248萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$48.9萬 | 0.31% |
7,900
-1,638
| -17% | -US$10萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$46.5萬 | 0.29% |
8,600
| – | – |
2016 Q1
1季度
|
|
21
Vipshop
VIPS
US$61.1億
| US$21.1萬 | 0.13% |
18,900
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
22
Baidu
BIDU
US$273億
| – | – |
-30,000
| 已平倉 | -US$573萬 | – |
|
23
NetEase
NTES
US$807億
| – | – |
-9,000
| 已平倉 | -US$25.9萬 | – |
|
24
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.46億
| – | – |
-18,200
| 已平倉 | -US$92萬 | – |
|
|
25
JOYY Inc
JOYY
US$40.7億
| – | – |
-173,500
| 已平倉 | -US$1069萬 | – |
|
相似基金
RDM
AAM
EGA
ACMM
NCM
HDE
BPV
FV2GP
Value Partners的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Value Partners持有28個部位，價值US$1.58億，較前一季的US$1.1億增加43%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Value Partners在2016年第2季投入US$3262萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼4個既有持股。 其最大的新持股是Autohome：共300,000股，價值US$603萬。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的56%，較前一季的44%上升，其次為非必需消費品和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是JD.com，估計減持了US$767萬。
- Value Partners在2016年第2季最大筆買進的是Autohome：共買進300,000股，價值US$603萬。
- Value Partners在2016年第2季增持Alibaba的幅度最大，估計增加US$3231萬。
- Value Partners在2016年第2季最大幅度減持的標的是JD.com，估計減持了US$767萬。
- Value Partners於2016年第2季完全出清QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS，估計賣出金額為US$1358萬。
- 在2016年第2季，Value Partners的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占95%。
- Value Partners在2016年第2季新增了9個部位，並平倉7個部位。
- Value Partners的投資組合價值較前一季上升43%，達到US$1.58億。
根據Value Partners的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月12日提交。