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Value Partners

Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-46,8 Mio. $
Kapitalfluss
-40,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,21 %
Position
29
Neu
10
Aufgestockt
1
Reduziert
11
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TAL-Symbol
TAL Education Group
TAL
+8,92 Mio. $
2
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
+6,74 Mio. $
3
SINA
Sina Corp
SINA
+6,41 Mio. $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+3,35 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+2,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EDU-Symbol
New Oriental
EDU
+25,4 Mio. $
2
MLCO-Symbol
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
+24,6 Mio. $
3
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+22,4 Mio. $
4
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
+1,12 Mio. $
5
CHRM
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
+994.865 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 30,27 %
2 Sonstiges 24,3 %
3 Immobilien 18,53 %
4 Kommunikationsdienste 15,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EJ
1
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
16,1 Mio. $ 18,53 %
1.432.208
+545.439
+62 % +6,74 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
TAL-Symbol
2
TAL Education Group
TAL
5,66 Mrd. $
8,47 Mio. $ 9,76 %
+2.256.012
Neu +8,92 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
6,22 Mio. $ 7,17 %
77.200
-900
-1 % -70.918 $
2013 Q4
1 Quartal
SINA
4
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
5,43 Mio. $ 6,26 %
+89.920
Neu +6,41 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
TBF-Symbol
5
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
120 Mio. $
5,14 Mio. $ 5,93 %
169.395
-10.805
-6 % -337.540 $
2013 Q4
1 Quartal
TBT-Symbol
6
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
295 Mio. $
5,13 Mio. $ 5,91 %
75.923
-277
-0,4 % -19.803 $
2013 Q4
1 Quartal
AMAP
7
Nicht mehr gelistet
AUTONAVI HLDGS LTD SPON ADR (CYM)
AMAP
4 Mio. $ 4,61 %
199.400
-35.000
-15 % -639.506 $
2013 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
3,22 Mio. $ 3,71 %
62.567
– –
2013 Q4
1 Quartal
KMB-Symbol
9
Kimberly-Clark
KMB
36,3 Mrd. $
3,2 Mio. $ 3,68 %
30.247
– –
2013 Q4
1 Quartal
IBB-Symbol
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
3,17 Mio. $ 3,65 %
+40.200
Neu +3,35 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
K-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
3 Mio. $ 3,46 %
50.952
-381
-0,7 % -21.622 $
2013 Q4
1 Quartal
CLX-Symbol
12
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
2,94 Mio. $ 3,38 %
33.343
-257
-0,8 % -22.562 $
2013 Q4
1 Quartal
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,96 %
26.175
-525
-2 % -50.200 $
2013 Q4
1 Quartal
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,82 %
63.220
-380
-0,6 % -14.680 $
2013 Q4
1 Quartal
V-Symbol
15
Visa
V
754 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,26 %
+36.400
Neu +2,02 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
1,91 Mio. $ 2,2 %
+68.777
Neu +2 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
GTAT
17
Nicht mehr gelistet
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
1,64 Mio. $ 1,89 %
+96.437
Neu +1,24 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,89 %
+20.500
Neu +1,59 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
NTES-Symbol
19
NetEase
NTES
73,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,85 %
+119.570
Neu +1,73 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
BIDU-Symbol
20
Baidu
BIDU
26,7 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,76 %
10.000
-133.900
-93 % -22,4 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
KWEB-Symbol
21
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,3 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,66 %
+40.000
Neu +1,43 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
HIMX-Symbol
22
Himax Technologies
HIMX
2,08 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,5 %
113.100
– –
2013 Q4
1 Quartal
LVS-Symbol
23
Las Vegas Sands
LVS
23,4 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,38 %
14.810
-90
-0,6 % -7.235 $
2013 Q4
1 Quartal
MANU-Symbol
24
Manchester United
MANU
3,57 Mrd. $
977.000 $ 1,13 %
+56.690
Neu +867.340 $
2014 Q1
0 Quartale
CHRM
25
Nicht mehr gelistet
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
562.000 $ 0,65 %
129.808
-238.194
-65 % -994.865 $
2013 Q4
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

RDM
Retirement Design & Management Westport, Connecticut 160 Mio. $ AUM 4,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aston Asset Management
Aston Asset Management Chicago, Illinois 164 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGA
Emerging Global Advisors New York 140 Mio. $ AUM 5,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arbor Capital Management (Minnesota)
Arbor Capital Management (Minnesota) Minneapolis, Minnesota 190 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Newgate Capital Management Greenwich, Connecticut 121 Mio. $ AUM 3,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hutner Daniel Ellsworth
Hutner Daniel Ellsworth 117 Mio. $ AUM
Battery Partners VII
Battery Partners VII Boston, Massachusetts 108 Mio. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flagship Ventures 2007 General Partner
Flagship Ventures 2007 General Partner Cambridge, Massachusetts 107 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Value Partners für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Value Partners 29 Positionen im Wert von 86,8 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Value Partners zog im Q1 2014 netto 40,2 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war New Oriental – eine Position im geschätzten Wert von 25,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Value Partners eine neue Position in TAL Education Group im Wert von 8,47 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Value Partners im Q1 2014 war TAL Education Group: 2.256.012 Aktien im Wert von 8,47 Mio. $.
  • Value Partners hat seine Position in E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Value Partners im Q1 2014 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 22,4 Mio. $.
  • Value Partners hat seine Position in New Oriental im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Value Partners machen im Q1 2014 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,8 Mio. $ aus.
  • Value Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 86,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Value Partners für Q1 2014 am 23. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .