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Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
21.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.45%
1년 예상 수익률
+21.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8676만
AUM 성장
-US$4676만
(-35%)
자금 흐름
-US$4016만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-46.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.21%
보유액
29
신규
10
증가
1
축소
11
청산됨
4
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$892만 |
| 2 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+US$674만 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$641만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$335만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
New Oriental
EDU
|
+US$2544만 |
| 2 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$2456만 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$2240만 |
| 4 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+US$112만 |
| 5 |
CHRM
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
|
+US$99.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 30.27% |
| 2 | 기타 | 24.3% |
| 3 | 부동산 | 18.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.09% |
| 5 | 임의소비재 | 4.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EJ
1
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$1608만 | 18.53% |
1,432,208
+545,439
| +62% | +US$674만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
2
TAL Education Group
TAL
US$56.4억
| US$847만 | 9.76% |
+2,256,012
| 신규 | +US$892만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$622만 | 7.17% |
77,200
-900
| -1% | -US$7.09만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
SINA
4
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$543만 | 6.26% |
+89,920
| 신규 | +US$641만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
5
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.21억
| US$514만 | 5.93% |
169,395
-10,805
| -6% | -US$33.8만 |
2013 Q4
1분기
|
|
6
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.87억
| US$513만 | 5.91% |
75,923
-277
| -0.4% | -US$1.98만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
AMAP
7
상장폐지됨
AUTONAVI HLDGS LTD SPON ADR (CYM)
AMAP
| US$400만 | 4.61% |
199,400
-35,000
| -15% | -US$64만 |
2013 Q4
1분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$322만 | 3.71% |
62,567
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
US$665억
| US$320만 | 3.68% |
30,247
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
|
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$317만 | 3.65% |
+40,200
| 신규 | +US$335만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$300만 | 3.46% |
50,952
-381
| -0.7% | -US$2.16만 |
2013 Q4
1분기
|
|
12
Clorox
CLX
US$121억
| US$294만 | 3.38% |
33,343
-257
| -0.8% | -US$2.26만 |
2013 Q4
1분기
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$257만 | 2.96% |
26,175
-525
| -2% | -US$5.02만 |
2013 Q4
1분기
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$244만 | 2.82% |
63,220
-380
| -0.6% | -US$1.47만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
15
Visa
V
US$7886억
| US$196만 | 2.26% |
+36,400
| 신규 | +US$202만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$191만 | 2.2% |
+68,777
| 신규 | +US$200만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
GTAT
17
상장폐지됨
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| US$164만 | 1.89% |
+96,437
| 신규 | +US$124만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$164만 | 1.89% |
+20,500
| 신규 | +US$159만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
19
NetEase
NTES
US$829억
| US$161만 | 1.85% |
+119,570
| 신규 | +US$173만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
20
Baidu
BIDU
US$279억
| US$152만 | 1.76% |
10,000
-133,900
| -93% | -US$2240만 |
2013 Q4
1분기
|
|
21
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$46.3억
| US$144만 | 1.66% |
+40,000
| 신규 | +US$143만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
22
Himax Technologies
HIMX
US$14.8억
| US$130만 | 1.5% |
113,100
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
23
Las Vegas Sands
LVS
US$264억
| US$120만 | 1.38% |
14,810
-90
| -0.6% | -US$7.24천 |
2013 Q4
1분기
|
|
24
Manchester United
MANU
US$39억
| US$97.7만 | 1.13% |
+56,690
| 신규 | +US$86.7만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
CHRM
25
상장폐지됨
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
| US$56.2만 | 0.65% |
129,808
-238,194
| -65% | -US$99.5만 |
2013 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
RDM
EGA
NCM
Value Partners의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Value Partners의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$8676만였으며 전 분기 US$1.34억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Value Partners 측은 2014년 1분기에 순 US$4016만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 New Oriental 주식으로, 추정 US$2544만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 33%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Value Partners 측은 TAL Education Group에 US$847만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Value Partners의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 TAL Education Group 주식으로, US$847만 상당의 2,256,012주를 매수했어요.
- Value Partners 측이 2014년 1분기에 E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Value Partners의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$2240만예요.
- Value Partners 측은 2014년 1분기에 New Oriental 보유분을 전량 매도해 추정 US$2544만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Partners의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8676만 중 69% 비중을 차지해요.
- Value Partners 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$8676만 규모가 됐어요.
2014년 4월 23일에 제출된 Value Partners의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.