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Arbor Capital Management (Minnesota) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
58.23%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.7%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+97.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
-US$1.28억
(-40%)
자금 흐름
-US$1.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-72.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.42%
보유액
158
신규
9
증가
1
축소
65
청산됨
83
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SYKE
SYKES Enterprises Inc
SYKE
|
+US$289만 |
| 2 |
Eagle Bancorp
EGBN
|
+US$253만 |
| 3 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+US$237만 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$221만 |
| 5 |
American Vanguard Corp
AVD
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HPY
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
|
+US$606만 |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$407만 |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+US$377만 |
| 4 |
American Woodmark
AMWD
|
+US$354만 |
| 5 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$346만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 26.69% |
| 2 | 정보기술 | 21.9% |
| 3 | 임의소비재 | 18.87% |
| 4 | 금융 | 10.62% |
| 5 | 산업재 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$520만 | 2.74% |
35,743
-14,577
| -29% | -US$194만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
JBT Marel
JBTM
US$56.3억
| US$509만 | 2.68% |
83,109
-33,877
| -29% | -US$198만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
3
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.5억
| US$421만 | 2.22% |
60,804
-24,732
| -29% | -US$188만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Manhattan Associates
MANH
US$139억
| US$398만 | 2.1% |
62,137
-25,332
| -29% | -US$158만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CMD
5
상장폐지됨
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$384만 | 2.02% |
55,834
-22,619
| -29% | -US$156만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
6
상장폐지됨
VCA Inc.
WOOF
| US$376만 | 1.98% |
55,565
-21,518
| -28% | -US$137만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
PVTB
7
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$371만 | 1.96% |
84,316
-34,379
| -29% | -US$140만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$369만 | 1.94% |
17,551
-7,136
| -29% | -US$142만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Tyler Technologies
TYL
US$160억
| US$365만 | 1.92% |
21,888
-8,847
| -29% | -US$131만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
VASC
10
상장폐지됨
Vascular Solutions Inc
VASC
| US$352만 | 1.85% |
84,477
-34,279
| -29% | -US$128만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Littelfuse
LFUS
US$89.2억
| US$350만 | 1.84% |
29,584
-12,063
| -29% | -US$140만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
12
Central Garden & Pet Co
CENT
US$28.4억
| US$348만 | 1.83% |
190,258
-76,023
| -29% | -US$111만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| US$335만 | 1.77% |
102,599
-41,918
| -29% | -US$147만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
Deluxe
DLX
US$10.7억
| US$330만 | 1.74% |
49,799
-20,306
| -29% | -US$129만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
KNL
15
상장폐지됨
Knoll, Inc.
KNL
| US$330만 | 1.74% |
135,965
-55,490
| -29% | -US$130만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
WBMD
16
상장폐지됨
WebMD Health Corp.
WBMD
| US$330만 | 1.74% |
56,727
-23,021
| -29% | -US$144만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CBM
17
상장폐지됨
Cambrex Corporation
CBM
| US$322만 | 1.7% |
62,332
-25,232
| -29% | -US$120만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
18
Coherent
COHR
US$412억
| US$317만 | 1.67% |
169,196
-68,364
| -29% | -US$140만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
ARGO
19
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$311만 | 1.64% |
68,841
-28,053
| -29% | -US$127만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
20
Healthcare Services Group
HCSG
US$17.4억
| US$306만 | 1.61% |
73,892
-30,158
| -29% | -US$116만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Neogen
NEOG
US$26.6억
| US$305만 | 1.61% |
144,515
-58,440
| -29% | -US$109만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
Cavco Industries
CVCO
US$41.1억
| US$292만 | 1.54% |
31,221
-8,435
| -21% | -US$77.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$291만 | 1.54% |
22,159
-9,047
| -29% | -US$105만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
24
Middleby
MIDD
US$51.1억
| US$291만 | 1.53% |
25,258
-10,254
| -29% | -US$118만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
RB Global
RBA
US$156억
| US$290만 | 1.53% |
85,712
-34,683
| -29% | -US$107만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RDM
DAM
EGA
MRM
NCM
Arbor Capital Management (Minnesota)의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Arbor Capital Management (Minnesota)의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$1.9억였으며 전 분기 US$3.18억보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Arbor Capital Management (Minnesota) 측은 2016년 2분기에 순 US$1.37억 규모를 회수했으며, 83개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK 주식으로, 추정 US$606만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Arbor Capital Management (Minnesota) 측은 SYKES Enterprises Inc에 US$284만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Arbor Capital Management (Minnesota)의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 SYKES Enterprises Inc 주식으로, US$284만 상당의 98,206주를 매수했어요.
- Arbor Capital Management (Minnesota) 측이 2016년 2분기에 Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$24만 규모예요.
- Arbor Capital Management (Minnesota)의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Woodmark이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Arbor Capital Management (Minnesota) 측은 2016년 2분기에 HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$606만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arbor Capital Management (Minnesota)의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Arbor Capital Management (Minnesota) 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Arbor Capital Management (Minnesota)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$1.9억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Arbor Capital Management (Minnesota)의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.