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PTA
Pear Tree Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
12.39%
1년 추정 수익률
3.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.66%
1년 예상 수익률
+3.59%
3년 예상 수익률
+45.82%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
-US$619만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.94%
보유액
113
신규
6
증가
12
축소
12
청산됨
8
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+US$630만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$204만 |
| 3 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+US$160만 |
| 4 |
RH
RH
|
+US$120만 |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Infosys
INFY
|
+US$1177만 |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$272만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$204만 |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+US$183만 |
| 5 |
VA
Virgin America Inc.
VA
|
+US$153만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.39% |
| 2 | 정보기술 | 17.61% |
| 3 | 소재 | 16.85% |
| 4 | 건강관리 | 15.18% |
| 5 | 금융 | 9.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BBL
1
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$3532만 | 14.83% |
1,391,600
+255,500
| +22% | +US$630만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$3499만 | 14.7% |
1,867,365
-150,000
| -7% | -US$272만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Infosys
INFY
US$496억
| US$3265만 | 13.72% |
3,658,644
-1,257,800
| -26% | -US$1177만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$3111만 | 13.07% |
619,319
-38,300
| -6% | -US$204만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
5
EPR Properties
EPR
US$42.7억
| US$431만 | 1.81% |
53,410
-26,000
| -33% | -US$183만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
| US$350만 | 1.47% |
117,700
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Education Realty Trust Inc
EDR
| US$272만 | 1.14% |
58,957
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
IMAX
IMAX
US$27.9억
| US$260만 | 1.09% |
88,331
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
FOE
9
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$252만 | 1.06% |
188,035
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
NTUS
10
상장폐지됨
Natus Medical Inc
NTUS
| US$250만 | 1.05% |
66,220
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$243만 | 1.02% |
115,622
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$236만 | 0.99% |
106,911
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
DFT
13
상장폐지됨
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| US$234만 | 0.98% |
49,205
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
IDTI
14
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$217만 | 0.91% |
107,839
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$210만 | 0.88% |
59,700
+59,600
| +59,600% | +US$204만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
INP
16
상장폐지됨
iPath ETNs Linked to the MSCI India Total Return Index
INP
| US$210만 | 0.88% |
32,295
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
17
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.8억
| US$204만 | 0.86% |
86,471
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Kforce
KFRC
US$9.14억
| US$202만 | 0.85% |
119,694
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Central Pacific Financial
CPF
US$9.39억
| US$198만 | 0.83% |
83,883
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BNCN
20
상장폐지됨
BNC Bancorp
BNCN
| US$196만 | 0.82% |
86,200
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Allete
ALE
| US$192만 | 0.81% |
29,700
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
AF
22
상장폐지됨
Astoria Financial Corporation
AF
| US$184만 | 0.77% |
120,100
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CATM
23
상장폐지됨
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| US$184만 | 0.77% |
46,183
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
WESCO International
WCC
US$166억
| US$177만 | 0.74% |
34,300
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
LXFT
25
상장폐지됨
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| US$177만 | 0.74% |
26,281
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DAM
MRM
3I
ACMM
AAM
IMAS
RDM
VP
Pear Tree Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Pear Tree Advisors의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$2.38억였으며 전 분기 US$2.44억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Pear Tree Advisors은(는) 2016년 2분기에 순 US$811만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Virgin America Inc.으로, 추정 US$153만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 18%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 소재입니다.
시장 흐름에 역행해, Pear Tree Advisors는 Phibro Animal Health에 US$143만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pear Tree Advisors의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Phibro Animal Health으로, US$143만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pear Tree Advisors로, 추정 증가액은 US$630만 규모예요.
- Pear Tree Advisors의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Infosys이며, 추정 감소액은 US$1177만예요.
- Pear Tree Advisors는 2016년 2분기에 Virgin America Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pear Tree Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 64%를 차지해요.
- Pear Tree Advisors는 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Pear Tree Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$2.38억가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Pear Tree Advisors의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.