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Pear Tree Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
12.39%
1년 추정 수익률
3.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.66%
1년 예상 수익률
+3.59%
3년 예상 수익률
+45.82%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
-US$619만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.94%
보유액
113
신규
6
증가
12
축소
12
청산됨
8
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+US$630만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$204만 |
| 3 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+US$160만 |
| 4 |
RH
RH
|
+US$120만 |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Infosys
INFY
|
+US$1177만 |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$272만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$204만 |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+US$183만 |
| 5 |
VA
Virgin America Inc.
VA
|
+US$153만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.39% |
| 2 | 정보기술 | 17.61% |
| 3 | 소재 | 16.85% |
| 4 | 헬스케어 | 15.18% |
| 5 | 금융 | 9.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cinemark Holdings
CNK
US$45.1억
| US$176만 | 0.74% |
48,191
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
27
상장폐지됨
Brookline Bancorp
BRKL
| US$172만 | 0.72% |
156,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
28
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$29.9억
| US$171만 | 0.72% |
+9,600
| 신규 | +US$16.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
29
Trex
TREX
US$54.7억
| US$170만 | 0.71% |
151,200
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
30
상장폐지됨
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$165만 | 0.69% |
96,900
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SWFT
31
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$164만 | 0.69% |
106,414
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
USCR
32
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$163만 | 0.68% |
26,760
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
33
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.9억
| US$159만 | 0.67% |
54,718
+12,000
| +28% | +US$34.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
34
International Bancshares
IBOC
US$42억
| US$158만 | 0.67% |
60,700
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BMTC
35
상장폐지됨
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$158만 | 0.66% |
54,146
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
36
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$157만 | 0.66% |
163,800
+13,200
| +9% | +US$12.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
37
National CineMedia
NCMI
US$1.49억
| US$153만 | 0.64% |
9,900
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
38
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$152만 | 0.64% |
122,636
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
39
Diamondback Energy
FANG
US$500억
| US$152만 | 0.64% |
16,670
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
40
Papa John's
PZZA
US$6.5억
| US$150만 | 0.63% |
22,128
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
OKSB
41
상장폐지됨
Southwest Bancorp Inc/OK
OKSB
| US$150만 | 0.63% |
88,700
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
42
Entravision Communication
EVC
US$8.3억
| US$149만 | 0.63% |
222,064
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
43
FNB Corp
FNB
US$62.8억
| US$148만 | 0.62% |
117,880
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
44
Asbury Automotive
ABG
US$36.4억
| US$147만 | 0.62% |
27,946
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
WEB
45
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$144만 | 0.61% |
79,400
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
46
Phibro Animal Health
PAHC
US$13.4억
| US$143만 | 0.6% |
+76,800
| 신규 | +US$160만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
47
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$139만 | 0.58% |
28,369
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
48
American Coastal Insurance
ACIC
US$4.75억
| US$134만 | 0.56% |
81,741
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
49
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$131만 | 0.55% |
49,019
+5,200
| +12% | +US$15.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
FRP
50
상장폐지됨
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$130만 | 0.55% |
88,873
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DAM
MRM
IMAS
RDM
Pear Tree Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Pear Tree Advisors의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$2.38억였으며 전 분기 US$2.44억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Pear Tree Advisors 측은 2016년 2분기에 순 US$811만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Virgin America Inc. 주식으로, 추정 US$153만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pear Tree Advisors 측은 Phibro Animal Health에 US$143만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pear Tree Advisors의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Phibro Animal Health 주식으로, US$143만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Pear Tree Advisors 측이 2016년 2분기에 BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$630만 규모예요.
- Pear Tree Advisors의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Infosys이며, 추정 감소액은 US$1177만예요.
- Pear Tree Advisors 측은 2016년 2분기에 Virgin America Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pear Tree Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 64% 비중을 차지해요.
- Pear Tree Advisors 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Pear Tree Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$2.38억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Pear Tree Advisors의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.