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IMAS
ID Management A/S 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
22.75%
1년 추정 수익률
0.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+0.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$389만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$176만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.29%
보유액
334
신규
37
증가
23
축소
18
청산됨
39
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$433만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$157만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$133만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$129만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$221만 |
| 2 |
Korea Electric Power
KEP
|
+US$119만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$99.2만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$94.7만 |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+US$92.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.95% |
| 2 | 정보기술 | 15.74% |
| 3 | 임의소비재 | 11.42% |
| 4 | 필수소비재 | 9.44% |
| 5 | 건강관리 | 9.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$1339만 | 4.24% |
112,477
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1198만 | 3.79% |
234,071
-42,488
| -15% | -US$221만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
3
Regions Financial
RF
US$234억
| US$1169만 | 3.7% |
1,373,667
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$999만 | 3.16% |
82,331
+8,375
| +11% | +US$95.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$948만 | 3% |
283,661
+34,462
| +14% | +US$110만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$888만 | 2.81% |
104,900
+15,672
| +18% | +US$129만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$854만 | 2.7% |
93,789
+14,284
| +18% | +US$133만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
Corning
GLW
US$1137억
| US$852만 | 2.7% |
415,812
-39,121
| -9% | -US$78.4만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$802만 | 2.54% |
128,997
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
10
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$750만 | 2.38% |
385,047
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
11
Intel
INTC
US$4750억
| US$697만 | 2.21% |
212,475
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
12
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$694만 | 2.2% |
560,269
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$665만 | 2.1% |
124,032
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Scholastic
SCHL
US$6.93억
| US$653만 | 2.07% |
164,844
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$2084억
| US$650만 | 2.06% |
153,309
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
16
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$620만 | 1.96% |
389,532
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
17
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$609만 | 1.93% |
141,890
-11,643
| -8% | -US$46.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
MetLife
MET
US$640억
| US$529만 | 1.68% |
149,101
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$523만 | 1.66% |
55,838
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
20
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$499만 | 1.58% |
29,964
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$447만 | 1.41% |
102,440
-22,499
| -18% | -US$99.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$430만 | 1.36% |
277,298
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
23
Terex
TEX
US$58.3억
| US$427만 | 1.35% |
210,281
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$407만 | 1.29% |
+48,835
| 신규 | +US$433만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$378만 | 1.2% |
178,342
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
BAM
3I
MRM
PTA
DAM
ACM
ACMM
ID Management A/S의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, ID Management A/S는 US$3.16억 상당의 334개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.12억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
ID Management A/S의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 23개 증가, 18개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gilead Sciences으로, 48,835주를 보유했으며 가치는 US$407만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$221만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- ID Management A/S의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences으로, US$407만 상당의 48,835주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Estee Lauder 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ID Management A/S로, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- ID Management A/S의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$221만예요.
- ID Management A/S는 2016년 2분기에 Korea Electric Power 보유분을 전량 매도해 추정 US$119만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ID Management A/S의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 32%를 차지해요.
- ID Management A/S는 2016년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- ID Management A/S의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2016년 7월 14일에 제출된 ID Management A/S의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.