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IMAS
ID Management A/S Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
22.75%
Rendimiento estimado a 1 año
0.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.89 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 1.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.29%
Posición
334
Nuevas
37
Aumentadas
23
Reducidas
18
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 4.33 M |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
Korea Electric Power
KEP
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 992 k |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 947 k |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+USD 923 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 23.95% |
| 2 | Tecnología | 15.74% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.42% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.44% |
| 5 | Atención médica | 9.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 13.4 M | 4.24% |
112,477
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12 M | 3.79% |
234,071
-42,488
| -15% | -USD 2.21 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
3
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 11.7 M | 3.7% |
1,373,667
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10 M | 3.16% |
82,331
+8,375
| +11% | +USD 952 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 9.48 M | 3% |
283,661
+34,462
| +14% | +USD 1.1 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.88 M | 2.81% |
104,900
+15,672
| +18% | +USD 1.29 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 8.54 M | 2.7% |
93,789
+14,284
| +18% | +USD 1.33 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 8.52 M | 2.7% |
415,812
-39,121
| -9% | -USD 784 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.02 M | 2.54% |
128,997
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
10
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 7.5 M | 2.38% |
385,047
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.97 M | 2.21% |
212,475
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4250 M
| USD 6.94 M | 2.2% |
560,269
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 6.65 M | 2.1% |
124,032
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Scholastic
SCHL
USD 693 M
| USD 6.53 M | 2.07% |
164,844
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 6.5 M | 2.06% |
153,309
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
16
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| USD 6.2 M | 1.96% |
389,532
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
17
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 6.09 M | 1.93% |
141,890
-11,643
| -8% | -USD 464 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 5.29 M | 1.68% |
149,101
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.23 M | 1.66% |
55,838
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
20
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 4.99 M | 1.58% |
29,964
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 4.47 M | 1.41% |
102,440
-22,499
| -18% | -USD 992 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 4.3 M | 1.36% |
277,298
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Terex
TEX
USD 5828 M
| USD 4.27 M | 1.35% |
210,281
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 4.07 M | 1.29% |
+48,835
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
| USD 3.78 M | 1.2% |
178,342
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
BAM
3I
MRM
PTA
DAM
ACM
ACMM
Revisión del portafolio de ID Management A/S en T2 2016
Al cierre de T2 2016, ID Management A/S mantenía 334 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 312 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de ID Management A/S muestra 37 nuevos, Aumentaron 23, 18 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Gilead Sciences: 48,835 acciones con un valor de USD 4.07 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 2.21 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de ID Management A/S en T2 2016 fue Gilead Sciences: 48,835 acciones por un valor de USD 4.07 M.
- ID Management A/S fue quien más aumentó su posición en Estee Lauder durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.33 M.
- La mayor reducción de ID Management A/S durante T2 2016 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- ID Management A/S cerró por completo su posición en Korea Electric Power en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de ID Management A/S representan 32% de su cartera de USD 316 M en T2 2016.
- ID Management A/S abrió 37 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2016.
- El valor de la cartera de ID Management A/S aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de ID Management A/S correspondiente a T2 2016, presentado el 14 jul 2016.