¡Ya estamos en !
Descubre más
BAM
Burnham Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 359 M
Rotación
23.71%
Rendimiento estimado a 1 año
1.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.41%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 359 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.39%
Posición
232
Nuevas
25
Aumentadas
42
Reducidas
112
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 18 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 5.64 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 5.45 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 3.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 2.08 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.11% |
| 2 | Atención médica | 14.89% |
| 3 | Energía | 14.72% |
| 4 | Finanzas | 11.42% |
| 5 | Tecnología | 10.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29 M | 8.07% |
1,211,472
+123,264
| +11% | +USD 3.06 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 23.4 M | 6.51% |
1,859,640
+1,546,451
| +494% | +USD 20.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 20.1 M | 5.59% |
234,135
+200,970
| +606% | +USD 18 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.5 M | 3.2% |
320,680
+1,380
| +0.4% | +USD 46.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 10.3 M | 2.86% |
216,945
+115,591
| +114% | +USD 5.64 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10 M | 2.78% |
160,882
+87,181
| +118% | +USD 5.45 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.28 M | 2.31% |
88,303
+8,063
| +10% | +USD 713 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 7.46 M | 2.08% |
133,518
+24,677
| +23% | +USD 1.28 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.18 M | 2% |
56,232
-15,760
| -22% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 7.14 M | 1.99% |
97,041
+50,367
| +108% | +USD 3.56 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 6.21 M | 1.73% |
63,511
+38,913
| +158% | +USD 3.89 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 6.12 M | 1.71% |
73,370
+37,785
| +106% | +USD 3.35 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.9 M | 1.64% |
170,540
-17,880
| -9% | -USD 642 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5.71 M | 1.59% |
47,418
+27,163
| +134% | +USD 3.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 5.27 M | 1.47% |
243,565
-36,105
| -13% | -USD 725 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 5.24 M | 1.46% |
34,714
-2,665
| -7% | -USD 389 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.21 M | 1.45% |
33,200
+200
| +0.6% | +USD 30.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 4.94 M | 1.37% |
47,220
+3,401
| +8% | +USD 350 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 4.58 M | 1.28% |
319,088
-50,405
| -14% | -USD 601 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 4.35 M | 1.21% |
55,856
-195
| -0.3% | -USD 14.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 4.22 M | 1.18% |
44,112
+180
| +0.4% | +USD 17.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 4.01 M | 1.12% |
11,475
+6,450
| +128% | +USD 2.48 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.96 M | 1.1% |
112,500
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.94 M | 1.1% |
27,200
-100
| -0.4% | -USD 14.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.81 M | 1.06% |
51,400
+3,200
| +7% | +USD 251 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
IMAS
ACM
JWCA
3I
MRM
PTA
THSP
Revisión del portafolio de Burnham Asset Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Burnham Asset Management mantenía 232 posiciones por un valor de USD 359 M, un aumento de 14% frente a los USD 315 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Burnham Asset Management destinó USD 36 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Northrop Grumman: 9,000 acciones con un valor de USD 2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 16% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Bank of America, por un valor estimado de USD 2.5 M.
- La mayor compra de Burnham Asset Management en T2 2016 fue Northrop Grumman: 9,000 acciones por un valor de USD 2 M.
- Burnham Asset Management fue quien más aumentó su posición en Ford durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 20.4 M.
- La mayor reducción de Burnham Asset Management durante T2 2016 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 2.5 M.
- Burnham Asset Management cerró por completo su posición en LinkedIn Corporation en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.16 M.
- Las diez principales posiciones de Burnham Asset Management representan 37% de su cartera de USD 359 M en T2 2016.
- Burnham Asset Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Burnham Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 359 M.
Según el Informe 13F de Burnham Asset Management correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.