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Burnham Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 359 Mio. $ Umschlag 23,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
359 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,2 Mio. $
Kapitalfluss
+36 Mio. $
Kapitalfluss %
10,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,39 %
Position
232
Neu
25
Aufgestockt
42
Reduziert
112
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
F-Symbol
Ford
F
+20,4 Mio. $
2
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+18 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+5,64 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+5,45 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+3,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+2,5 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,36 Mio. $
3
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+2,16 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+2,08 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+2,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 16,11 %
2 Gesundheitswesen 14,89 %
3 Energie 14,72 %
4 Finanzwesen 11,42 %
5 Technologie 10,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29 Mio. $ 8,07 %
1.211.472
+123.264
+11 % +3,06 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
F-Symbol
2
Ford
F
49,6 Mrd. $
23,4 Mio. $ 6,51 %
1.859.640
+1.546.451
+494 % +20,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IBB-Symbol
3
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
20,1 Mio. $ 5,59 %
234.135
+200.970
+606 % +18 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,5 Mio. $ 3,2 %
320.680
+1.380
+0,4 % +46.676 $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,86 %
216.945
+115.591
+114 % +5,64 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10 Mio. $ 2,78 %
160.882
+87.181
+118 % +5,45 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,28 Mio. $ 2,31 %
88.303
+8.063
+10 % +712.933 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,46 Mio. $ 2,08 %
133.518
+24.677
+23 % +1,28 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2 %
56.232
-15.760
-22 % -2,08 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BMY-Symbol
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,99 %
97.041
+50.367
+108 % +3,56 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,73 %
63.511
+38.913
+158 % +3,89 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GILD-Symbol
12
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,71 %
73.370
+37.785
+106 % +3,35 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,9 Mio. $ 1,64 %
170.540
-17.880
-9 % -642.180 $
2013 Q2
12 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,59 %
47.418
+27.163
+134 % +3,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WMB-Symbol
15
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,47 %
243.565
-36.105
-13 % -724.931 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,46 %
34.714
-2.665
-7 % -388.781 $
2013 Q2
12 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,45 %
33.200
+200
+0,6 % +30.286 $
2013 Q2
12 Quartale
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
67 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,37 %
47.220
+3.401
+8 % +349.563 $
2013 Q2
12 Quartale
ET-Symbol
19
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,28 %
319.088
-50.405
-14 % -600.969 $
2013 Q2
12 Quartale
D-Symbol
20
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,21 %
55.856
-195
-0,3 % -14.149 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,18 %
44.112
+180
+0,4 % +17.939 $
2013 Q2
12 Quartale
REGN-Symbol
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,12 %
11.475
+6.450
+128 % +2,48 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,96 Mio. $ 1,1 %
112.500
– –
2015 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,94 Mio. $ 1,1 %
27.200
-100
-0,4 % -14.296 $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,06 %
51.400
+3.200
+7 % +250.552 $
2015 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FNB
First Niagara Bank Lockport, New York 350 Mio. $ AUM 7,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMAS
ID Management A/S Randers, Denmark 316 Mio. $ AUM 0,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Anandar Capital Management New York 436 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Childs Associates Waltham, Massachusetts 456 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3I
3I Investments London Swie 5jd, United Kingdom 259 Mio. $ AUM 10,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRM
Michael R. Murphy 255 Mio. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTA
Pear Tree Advisors Lincoln, Massachusetts 238 Mio. $ AUM 3,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THSP
Taube Hodson Stonex Partners London, United Kingdom 488 Mio. $ AUM 4,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burnham Asset Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Burnham Asset Management 232 Positionen im Wert von 359 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Burnham Asset Management investierte 36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 9.000 Aktien im Wert von 2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 2,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Burnham Asset Management im Q2 2016 war Northrop Grumman: 9.000 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • Burnham Asset Management hat seine Position in Ford in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Burnham Asset Management im Q2 2016 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 2,5 Mio. $.
  • Burnham Asset Management hat seine Position in LinkedIn Corporation im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Burnham Asset Management machen im Q2 2016 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 359 Mio. $ aus.
  • Burnham Asset Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Burnham Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 359 Mio. $.

Auf Grundlage der von Burnham Asset Management für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .