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BAM
Burnham Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.59억
회전율
23.71%
1년 추정 수익률
1.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.41%
1년 예상 수익률
-1.63%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.59억
AUM 성장
+US$4421만
(+14%)
자금 흐름
+US$3604만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.39%
보유액
232
신규
25
증가
42
축소
112
청산됨
30
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$2039만 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$1803만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$564만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$545만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$389만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$250만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$236만 |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$216만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$208만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.11% |
| 2 | 건강관리 | 14.89% |
| 3 | 에너지 | 14.72% |
| 4 | 금융 | 11.42% |
| 5 | 정보기술 | 10.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2895만 | 8.07% |
1,211,472
+123,264
| +11% | +US$306만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Ford
F
US$496억
| US$2338만 | 6.51% |
1,859,640
+1,546,451
| +494% | +US$2039만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$2008만 | 5.59% |
234,135
+200,970
| +606% | +US$1803만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1147만 | 3.2% |
320,680
+1,380
| +0.4% | +US$4.67만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1027만 | 2.86% |
216,945
+115,591
| +114% | +US$564만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1000만 | 2.78% |
160,882
+87,181
| +118% | +US$545만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$828만 | 2.31% |
88,303
+8,063
| +10% | +US$71.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Verizon
VZ
US$1861억
| US$746만 | 2.08% |
133,518
+24,677
| +23% | +US$128만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$718만 | 2% |
56,232
-15,760
| -22% | -US$208만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$714만 | 1.99% |
97,041
+50,367
| +108% | +US$356만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$621만 | 1.73% |
63,511
+38,913
| +158% | +US$389만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$612만 | 1.71% |
73,370
+37,785
| +106% | +US$335만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$590만 | 1.64% |
170,540
-17,880
| -9% | -US$64.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$571만 | 1.59% |
47,418
+27,163
| +134% | +US$340만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$527만 | 1.47% |
243,565
-36,105
| -13% | -US$72.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$524만 | 1.46% |
34,714
-2,665
| -7% | -US$38.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4383억
| US$521만 | 1.45% |
33,200
+200
| +0.6% | +US$3.03만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$670억
| US$494만 | 1.37% |
47,220
+3,401
| +8% | +US$35만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$458만 | 1.28% |
319,088
-50,405
| -14% | -US$60.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Dominion Energy
D
US$559억
| US$435만 | 1.21% |
55,856
-195
| -0.3% | -US$1.41만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$422만 | 1.18% |
44,112
+180
| +0.4% | +US$1.79만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$401만 | 1.12% |
11,475
+6,450
| +128% | +US$248만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$396만 | 1.1% |
112,500
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$394만 | 1.1% |
27,200
-100
| -0.4% | -US$1.43만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$381만 | 1.06% |
51,400
+3,200
| +7% | +US$25.1만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
IMAS
ACM
JWCA
3I
MRM
PTA
THSP
Burnham Asset Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Burnham Asset Management는 US$3.59억 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.15억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Burnham Asset Management는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3604만을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northrop Grumman으로, 9,000주를 보유했으며 가치는 US$200만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of America으로, 보유분을 추정 US$250만 규모 줄였습니다.
- Burnham Asset Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Northrop Grumman으로, US$200만 상당의 9,000주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Ford 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Burnham Asset Management로, 추정 증가액은 US$2039만 규모예요.
- Burnham Asset Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$250만예요.
- Burnham Asset Management는 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$216만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Burnham Asset Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.59억 중 37%를 차지해요.
- Burnham Asset Management는 2016년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Burnham Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.59억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Burnham Asset Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.