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BAM
Burnham Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.59億
売買回転率
23.71%
推定1年リターン
1.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.41%
1年予想リターン
-1.63%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.59億
運用資産残高の伸び率
+$4421万
(+14%)
資金フロー
+$3604万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.39%
保有額
232
新規
25
買い増し
42
減少
112
解消
30
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+$2039万 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$1803万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$564万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$545万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$389万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$250万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$236万 |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$216万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$208万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$208万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 16.11% |
| 2 | ヘルスケア | 14.89% |
| 3 | エネルギー | 14.72% |
| 4 | 金融 | 11.42% |
| 5 | 情報技術 | 10.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2895万 | 8.07% |
1,211,472
+123,264
| +11% | +$306万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Ford
F
$496億
| $2338万 | 6.51% |
1,859,640
+1,546,451
| +494% | +$2039万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $2008万 | 5.59% |
234,135
+200,970
| +606% | +$1803万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1147万 | 3.2% |
320,680
+1,380
| +0.4% | +$4.67万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1027万 | 2.86% |
216,945
+115,591
| +114% | +$564万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1000万 | 2.78% |
160,882
+87,181
| +118% | +$545万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $828万 | 2.31% |
88,303
+8,063
| +10% | +$71.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Verizon
VZ
$1861億
| $746万 | 2.08% |
133,518
+24,677
| +23% | +$128万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $718万 | 2% |
56,232
-15,760
| -22% | -$208万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $714万 | 1.99% |
97,041
+50,367
| +108% | +$356万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
$1910億
| $621万 | 1.73% |
63,511
+38,913
| +158% | +$389万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $612万 | 1.71% |
73,370
+37,785
| +106% | +$335万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $590万 | 1.64% |
170,540
-17,880
| -9% | -$64.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
McDonald's
MCD
$1719億
| $571万 | 1.59% |
47,418
+27,163
| +134% | +$340万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Williams Companies
WMB
$872億
| $527万 | 1.47% |
243,565
-36,105
| -13% | -$72.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3256億
| $524万 | 1.46% |
34,714
-2,665
| -7% | -$38.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Costco
COST
$4383億
| $521万 | 1.45% |
33,200
+200
| +0.6% | +$3.03万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Honeywell
HON
$670億
| $494万 | 1.37% |
47,220
+3,401
| +8% | +$35万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $458万 | 1.28% |
319,088
-50,405
| -14% | -$60.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Dominion Energy
D
$559億
| $435万 | 1.21% |
55,856
-195
| -0.3% | -$1.41万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
CVS Health
CVS
$1181億
| $422万 | 1.18% |
44,112
+180
| +0.4% | +$1.79万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $401万 | 1.12% |
11,475
+6,450
| +128% | +$248万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $396万 | 1.1% |
112,500
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $394万 | 1.1% |
27,200
-100
| -0.4% | -$1.43万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $381万 | 1.06% |
51,400
+3,200
| +7% | +$25.1万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
FNB
IMAS
ACM
JWCA
3I
MRM
PTA
THSP
Burnham Asset Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Burnham Asset Managementは232銘柄を保有し、保有額は$3.59億でした。前四半期の$3.15億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Burnham Asset Managementは2016年第2四半期に純新規資金として$3604万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち42銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNorthrop Grummanで、保有株数は9,000株、評価額は$200万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち16%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いでヘルスケア、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$250万相当を売却しました。
- Burnham Asset Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthrop Grummanで、株数は9,000株、評価額は$200万でした。
- Burnham Asset Managementは2016年第2四半期にFordの保有額を最も増やし、増加額は推定$2039万でした。
- Burnham Asset Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$250万相当を減らしました。
- Burnham Asset Managementは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$216万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Burnham Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.59億のポートフォリオの37%を占めています。
- Burnham Asset Managementは2016年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Burnham Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.59億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のBurnham Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。