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THSP
Taube Hodson Stonex Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.88億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
4.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.37%
1年予想リターン
-4.7%
3年間の予想リターン
+8.82%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.88億
運用資産残高の伸び率
-$2919万
(-5.6%)
資金フロー
-$4131万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.58%
保有額
19
新規
–
買い増し
2
減少
16
解消
1
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+$574万 |
| 2 |
Cellectis
CLLS
|
+$292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TFM
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
|
+$2210万 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$373万 |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+$309万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$303万 |
| 5 |
Ubiquiti
UI
|
+$276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 28.32% |
| 2 | 情報技術 | 21.14% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.76% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.66% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
$804億
| $5744万 | 11.77% |
1,257,405
-85,635
| -6% | -$373万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
2
Intuit
INTU
$896億
| $5469万 | 11.21% |
490,035
-28,953
| -6% | -$303万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1852億
| $5008万 | 10.26% |
472,677
-25,946
| -5% | -$268万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
4
Yum! Brands
YUM
$409億
| $4022万 | 8.24% |
674,678
-45,765
| -6% | -$270万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
5
Lennar Class A
LEN
$201億
| $3586万 | 7.35% |
817,116
-43,406
| -5% | -$190万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
6
News Corp Class A
NWSA
$164億
| $3528万 | 7.23% |
3,108,680
-57,910
| -2% | -$69.8万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
7
St. Joe Company
JOE
$39.2億
| $3273万 | 6.71% |
1,847,318
-181,580
| -9% | -$309万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
8
United Parcel Service
UPS
$852億
| $3079万 | 6.31% |
285,872
-16,084
| -5% | -$167万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
9
Bunge Global
BG
$199億
| $3064万 | 6.28% |
518,072
+93,813
| +22% | +$574万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
N
10
上場廃止
Netsuite Inc
N
| $2542万 | 5.21% |
349,160
-23,058
| -6% | -$177万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
11
Ubiquiti
UI
$358億
| $2303万 | 4.72% |
595,597
-74,336
| -11% | -$276万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
12
Golar LNG
GLNG
$46.5億
| $1721万 | 3.53% |
1,106,899
-41,438
| -4% | -$73.8万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
$57.2億
| $1669万 | 3.42% |
637,474
-41,115
| -6% | -$109万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
14
News Corp Class B
NWS
$180億
| $1186万 | 2.43% |
1,015,990
-58,710
| -5% | -$73.2万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
15
APA Corp
APA
$180億
| $916万 | 1.88% |
164,556
-9,005
| -5% | -$49万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
GLOG
16
上場廃止
GASLOG LTD
GLOG
| $884万 | 1.81% |
681,020
-58,750
| -8% | -$71万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
17
Cellectis
CLLS
$9973万
| $717万 | 1.47% |
269,776
+99,664
| +59% | +$292万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
Lennar Class B
LEN.B
$199億
| $80.2万 | 0.16% |
23,113
-2,727
| -11% | -$9.32万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
TFM
19
上場廃止
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| – | – |
-774,536
| 解消 | -$2210万 | – |
|
類似するファンド
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ICAS
ACM
WA
VFS
Taube Hodson Stonex Partnersの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Taube Hodson Stonex Partnersは$4.88億相当のポジションを19件保有しており、前四半期の$5.17億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Taube Hodson Stonex Partnersは2016年第2四半期に純額で$4131万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を16銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はTHE FRESH MARKET, INC COM STKで、推定 $2210万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち28%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Taube Hodson Stonex PartnersはBunge Globalへの投資を推定$574万増やしました。
- Taube Hodson Stonex Partnersは2016年第2四半期にBunge Globalの保有額を最も増やし、増加額は推定$574万でした。
- Taube Hodson Stonex Partnersが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMondelez Internationalで、推定$373万相当を減らしました。
- Taube Hodson Stonex Partnersは2016年第2四半期にTHE FRESH MARKET, INC COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2210万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Taube Hodson Stonex Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.88億のポートフォリオの81%を占めています。
- Taube Hodson Stonex Partnersは2016年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Taube Hodson Stonex Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$4.88億となりました。
2016年7月15日に提出された、2016年第2四半期分のTaube Hodson Stonex Partnersの 13F報告書 に基づいています。