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THSP

Taube Hodson Stonex Partners Portfolio-Positionen

AUM 488 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
488 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,2 Mio. $
Kapitalfluss
-41,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,58 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+5,74 Mio. $
2
CLLS-Symbol
Cellectis
CLLS
+2,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFM
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
+22,1 Mio. $
2
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+3,73 Mio. $
3
JOE-Symbol
St. Joe Company
JOE
+3,09 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+3,03 Mio. $
5
UI-Symbol
Ubiquiti
UI
+2,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 28,32 %
2 Technologie 21,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,76 %
4 Kommunikationsdienste 9,66 %
5 Industrie 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDLZ-Symbol
1
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
57,4 Mio. $ 11,77 %
1.257.405
-85.635
-6 % -3,73 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
INTU-Symbol
2
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
54,7 Mio. $ 11,21 %
490.035
-28.953
-6 % -3,03 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
3
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
50,1 Mio. $ 10,26 %
472.677
-25.946
-5 % -2,68 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
YUM-Symbol
4
Yum! Brands
YUM
41,3 Mrd. $
40,2 Mio. $ 8,24 %
674.678
-45.765
-6 % -2,7 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
LEN-Symbol
5
Lennar Class A
LEN
18,5 Mrd. $
35,9 Mio. $ 7,35 %
817.116
-43.406
-5 % -1,9 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
NWSA-Symbol
6
News Corp Class A
NWSA
16,4 Mrd. $
35,3 Mio. $ 7,23 %
3.108.680
-57.910
-2 % -697.787 $
2015 Q2
4 Quartale
JOE-Symbol
7
St. Joe Company
JOE
3,9 Mrd. $
32,7 Mio. $ 6,71 %
1.847.318
-181.580
-9 % -3,09 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
UPS-Symbol
8
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
30,8 Mio. $ 6,31 %
285.872
-16.084
-5 % -1,67 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
BG-Symbol
9
Bunge Global
BG
19,6 Mrd. $
30,6 Mio. $ 6,28 %
518.072
+93.813
+22 % +5,74 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
N
10
Nicht mehr gelistet
Netsuite Inc
N
25,4 Mio. $ 5,21 %
349.160
-23.058
-6 % -1,77 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
UI-Symbol
11
Ubiquiti
UI
36,9 Mrd. $
23 Mio. $ 4,72 %
595.597
-74.336
-11 % -2,76 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
GLNG-Symbol
12
Golar LNG
GLNG
4,59 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,53 %
1.106.899
-41.438
-4 % -737.609 $
2014 Q2
8 Quartale
MOS-Symbol
13
The Mosaic Company
MOS
5,62 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,42 %
637.474
-41.115
-6 % -1,09 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
NWS-Symbol
14
News Corp Class B
NWS
17,9 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,43 %
1.015.990
-58.710
-5 % -731.691 $
2015 Q2
4 Quartale
APA-Symbol
15
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
9,16 Mio. $ 1,88 %
164.556
-9.005
-5 % -489.609 $
2014 Q2
8 Quartale
GLOG
16
Nicht mehr gelistet
GASLOG LTD
GLOG
8,84 Mio. $ 1,81 %
681.020
-58.750
-8 % -709.912 $
2016 Q1
1 Quartal
CLLS-Symbol
17
Cellectis
CLLS
97,6 Mio. $
7,17 Mio. $ 1,47 %
269.776
+99.664
+59 % +2,92 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
LEN.B-Symbol
18
Lennar Class B
LEN.B
18,4 Mrd. $
802.000 $ 0,16 %
23.113
-2.727
-11 % -93.232 $
2014 Q2
8 Quartale
TFM
19
Nicht mehr gelistet
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
– –
-774.536
Geschlossen -22,1 Mio. $ –

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Tiedemann Trust
Tiedemann Trust Wilmington, Delaware 542 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Westport Advisers Westport, Connecticut 542 Mio. $ AUM 2,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flagship Ventures Fund IV General Partner
Flagship Ventures Fund IV General Partner Cambridge, Massachusetts 585 Mio. $ AUM
Zweig Advisers
Zweig Advisers Hartford, Connecticut 586 Mio. $ AUM 1,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFS
VSR Financial Services Overland Park, Kansas 607 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Taube Hodson Stonex Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Taube Hodson Stonex Partners 19 Positionen im Wert von 488 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 517 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Taube Hodson Stonex Partners zog in Q2 2016 netto 41,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 16 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war THE FRESH MARKET, INC COM STK – eine Position im geschätzten Wert von 22,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Taube Hodson Stonex Partners seine Position in Bunge Global schätzungsweise um 5,74 Mio. $ aus.

  • Taube Hodson Stonex Partners hat seine Position in Bunge Global in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Taube Hodson Stonex Partners im Q2 2016 entfiel auf Mondelez International und belief sich schätzungsweise auf 3,73 Mio. $.
  • Taube Hodson Stonex Partners hat seine Position in THE FRESH MARKET, INC COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taube Hodson Stonex Partners machen im Q2 2016 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 488 Mio. $ aus.
  • Taube Hodson Stonex Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Taube Hodson Stonex Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 488 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taube Hodson Stonex Partners für Q2 2016 am 15. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .