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VFS

VSR Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 607 Mio. $ Umschlag 28,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
607 Mio. $
AUM-Wachstum
-344 Mio. $
Kapitalfluss
-358 Mio. $
Kapitalfluss %
-58,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,22 %
Position
616
Neu
48
Aufgestockt
150
Reduziert
260
Geschlossen
126
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+6,45 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+4,7 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+3,74 Mio. $
4
FNK-Symbol
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
+3,7 Mio. $
5
FNX-Symbol
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
+3,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+35,3 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+20,1 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+17,5 Mio. $
4
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+13,2 Mio. $
5
DLX-Symbol
Deluxe
DLX
+12,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,62 %
2 Energie 5,88 %
3 Finanzwesen 5,75 %
4 Industrie 5,46 %
5 Kommunikationsdienste 5,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,17 %
62.985
-11.857
-16 % -2,46 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FSK-Symbol
2
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,09 %
350.501
-166.127
-32 % -6,01 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
161 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,47 %
272.913
-156.158
-36 % -4,65 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,46 %
94.788
-7.481
-7 % -661.472 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,46 %
58.846
-32.670
-36 % -4,77 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FV-Symbol
6
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,28 %
347.914
+294.860
+556 % +6,45 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,12 %
227.430
+160.325
+239 % +4,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AOM-Symbol
8
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,08 %
186.148
+20.933
+13 % +731.366 $
2013 Q4
10 Quartale
SCHV-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,07 %
435.729
+12.915
+3 % +189.046 $
2015 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1 %
57.749
-3.820
-6 % -384.220 $
2013 Q2
12 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6 Mio. $ 0,99 %
132.461
-24.943
-16 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IGIB-Symbol
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
5,97 Mio. $ 0,98 %
107.270
-240.372
-69 % -13,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,97 %
895.392
+40.456
+5 % +265.776 $
2015 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,81 Mio. $ 0,96 %
243.228
-88.936
-27 % -2,21 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IEF-Symbol
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,95 %
50.814
+4.864
+11 % +537.907 $
2013 Q2
12 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,94 %
46.702
+14.867
+47 % +1,78 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MBB-Symbol
17
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
5,72 Mio. $ 0,94 %
52.006
+28.593
+122 % +3,13 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
USMV-Symbol
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
5,44 Mio. $ 0,9 %
117.727
+3.119
+3 % +138.529 $
2015 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,84 %
60.368
-44.864
-43 % -3,68 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GSLC-Symbol
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,83 %
118.689
+89.026
+300 % +3,74 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
MMM-Symbol
21
3M
MMM
85 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,81 %
33.441
+233
+0,7 % +32.854 $
2013 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,81 %
45.611
-189.780
-81 % -20,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CWB-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,8 %
111.295
+49.004
+79 % +2,13 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,78 %
42.183
+13.583
+47 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,76 %
342.036
-264.106
-44 % -3,61 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ZA
Zweig Advisers Hartford, Connecticut 586 Mio. $ AUM 1,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVFIGP
Flagship Ventures Fund IV General Partner Cambridge, Massachusetts 585 Mio. $ AUM
CPM
Chesapeake Partners Management Baltimore, Maryland 669 Mio. $ AUM 1,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Westport Advisers Westport, Connecticut 542 Mio. $ AUM 2,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TT
Tiedemann Trust Wilmington, Delaware 542 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICAS
Investors Capital Advisory Services Lynnfield, Massachusetts 521 Mio. $ AUM 1,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THSP
Taube Hodson Stonex Partners London, United Kingdom 488 Mio. $ AUM 4,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Childs Associates Waltham, Massachusetts 456 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von VSR Financial Services für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt VSR Financial Services 616 Positionen im Wert von 607 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 951 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

VSR Financial Services zog im Q2 2016 netto 358 Mio. $ ab, schloss 126 Positionen und reduzierte 260 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Deluxe – eine Position im geschätzten Wert von 12,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete VSR Financial Services eine neue Position in First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund im Wert von 3,66 Mio. $.

  • Der größte Kauf von VSR Financial Services im Q2 2016 war First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund: 131.055 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.
  • VSR Financial Services hat seine Position in First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VSR Financial Services im Q2 2016 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 35,3 Mio. $.
  • VSR Financial Services hat seine Position in Deluxe im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VSR Financial Services machen im Q2 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 607 Mio. $ aus.
  • VSR Financial Services eröffnete 48 neue Positionen und schloss 126 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von VSR Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 607 Mio. $.

Auf Grundlage der von VSR Financial Services für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .