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ZA

Zweig Advisers Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 38,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,8 Mio. $
Kapitalfluss
-43,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,39 %
Position
88
Neu
21
Aufgestockt
14
Reduziert
40
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+10,9 Mio. $
2
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+10,9 Mio. $
3
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+10,7 Mio. $
4
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+10 Mio. $
5
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+8,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+12,1 Mio. $
2
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
+11,5 Mio. $
3
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+10,9 Mio. $
4
GT-Symbol
Goodyear
GT
+10,8 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+10,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15,69 %
2 Basiskonsumgüter 12,6 %
3 Gesundheitswesen 11,49 %
4 Technologie 11,43 %
5 Kommunikationsdienste 10,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WRK-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
12,2 Mio. $ 2,08 %
+284.000
Neu +10,7 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
2
Verizon
VZ
186 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,01 %
213.000
-78.000
-27 % -4,05 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PRU-Symbol
3
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2 %
156.000
+11.000
+8 % +830.322 $
2015 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,95 %
183.000
-71.000
-28 % -3,74 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,93 %
370.000
-101.000
-21 % -2,84 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
6
Eaton
ETN
152 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,92 %
+177.000
Neu +10,9 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
7
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
11 Mio. $ 1,88 %
197.000
-69.000
-26 % -3,66 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
TGT-Symbol
8
Target
TGT
70,1 Mrd. $
11 Mio. $ 1,88 %
+146.000
Neu +10,9 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
9
Boeing
BA
150 Mrd. $
11 Mio. $ 1,87 %
82.000
-2.000
-2 % -260.726 $
2015 Q3
3 Quartale
VIAB
10
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
11 Mio. $ 1,87 %
+241.000
Neu +10 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
11
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,86 %
171.000
-40.000
-19 % -2,29 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,78 %
218.000
-14.000
-6 % -682.562 $
2015 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,76 %
161.000
-13.000
-7 % -811.984 $
2013 Q2
12 Quartale
ADM-Symbol
14
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,69 %
220.000
-101.000
-31 % -4,03 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
UPS-Symbol
15
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,66 %
90.000
-14.000
-13 % -1,46 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
MCD-Symbol
16
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,65 %
82.000
-19.000
-19 % -2,38 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,41 Mio. $ 1,61 %
387.000
-69.000
-15 % -1,6 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,58 %
85.000
-42.000
-33 % -4,33 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,17 Mio. $ 1,56 %
352.000
-44.000
-11 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,55 %
24.800
-7.200
-23 % -2,53 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
181 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,52 %
199.000
-50.000
-20 % -1,99 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PAYX-Symbol
22
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
8,89 Mio. $ 1,52 %
150.000
-97.000
-39 % -5,2 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,89 Mio. $ 1,52 %
71.000
-26.000
-27 % -2,95 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,78 Mio. $ 1,5 %
155.000
-43.000
-22 % -2,23 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
CSX-Symbol
25
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,48 %
+921.000
Neu +8,02 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FVFIGP
Flagship Ventures Fund IV General Partner Cambridge, Massachusetts 585 Mio. $ AUM
VFS
VSR Financial Services Overland Park, Kansas 607 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Westport Advisers Westport, Connecticut 542 Mio. $ AUM 2,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TT
Tiedemann Trust Wilmington, Delaware 542 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICAS
Investors Capital Advisory Services Lynnfield, Massachusetts 521 Mio. $ AUM 1,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPM
Chesapeake Partners Management Baltimore, Maryland 669 Mio. $ AUM 1,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THSP
Taube Hodson Stonex Partners London, United Kingdom 488 Mio. $ AUM 4,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Childs Associates Waltham, Massachusetts 456 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Zweig Advisers für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Zweig Advisers 88 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 598 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Zweig Advisers zog im Q2 2016 netto 43,8 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Progressive – eine Position im geschätzten Wert von 12,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Zweig Advisers eine neue Position in Target im Wert von 11 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Zweig Advisers im Q2 2016 war Target: 146.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
  • Zweig Advisers hat seine Position in GE Aerospace in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Zweig Advisers im Q2 2016 entfiel auf W.W. Grainger und belief sich schätzungsweise auf 7,75 Mio. $.
  • Zweig Advisers hat seine Position in Progressive im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zweig Advisers machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • Zweig Advisers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Zweig Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von Zweig Advisers für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .