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ZA
Zweig Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
38,64%
Retorno est. (1 ano)
1,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+1,34%
Retorno est. (3 anos)
+38,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,8 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 43,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,39%
Posição
88
Nova
21
Aumentada
14
Reduzida
40
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 8,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Goodyear
GT
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 15,69% |
| 2 | Bens de consumo básico | 12,6% |
| 3 | Saúde | 11,49% |
| 4 | Tecnologia | 11,43% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 12,2 mi | 2,08% |
+284.000
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 11,8 mi | 2,01% |
213.000
-78.000
| -27% | -US$ 4,05 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 11,7 mi | 2% |
156.000
+11.000
| +8% | +US$ 830 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 11,5 mi | 1,95% |
183.000
-71.000
| -28% | -US$ 3,74 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 11,3 mi | 1,93% |
370.000
-101.000
| -21% | -US$ 2,84 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 11,2 mi | 1,92% |
+177.000
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 11 mi | 1,88% |
197.000
-69.000
| -26% | -US$ 3,66 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 11 mi | 1,88% |
+146.000
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 11 mi | 1,87% |
82.000
-2.000
| -2% | -US$ 261 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
VIAB
10
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 11 mi | 1,87% |
+241.000
| Nova | +US$ 10 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 10,9 mi | 1,86% |
171.000
-40.000
| -19% | -US$ 2,29 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 10,5 mi | 1,78% |
218.000
-14.000
| -6% | -US$ 683 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,3 mi | 1,76% |
161.000
-13.000
| -7% | -US$ 812 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 9,9 mi | 1,69% |
220.000
-101.000
| -31% | -US$ 4,03 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 9,7 mi | 1,66% |
90.000
-14.000
| -13% | -US$ 1,46 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 9,6 mi | 1,65% |
82.000
-19.000
| -19% | -US$ 2,38 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 9,41 mi | 1,61% |
387.000
-69.000
| -15% | -US$ 1,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 9,26 mi | 1,58% |
85.000
-42.000
| -33% | -US$ 4,33 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,17 mi | 1,56% |
352.000
-44.000
| -11% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 9,08 mi | 1,55% |
24.800
-7.200
| -23% | -US$ 2,53 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 8,9 mi | 1,52% |
199.000
-50.000
| -20% | -US$ 1,99 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 8,89 mi | 1,52% |
150.000
-97.000
| -39% | -US$ 5,2 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,89 mi | 1,52% |
71.000
-26.000
| -27% | -US$ 2,95 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,78 mi | 1,5% |
155.000
-43.000
| -22% | -US$ 2,23 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 8,7 mi | 1,48% |
+921.000
| Nova | +US$ 8,02 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Zweig Advisers no T2 2016
No T2 2016, Zweig Advisers detinha 88 posições no valor de US$ 586 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 598 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Zweig Advisers fez uma retirada líquida de US$ 43,8 mi em T2 2016, encerrando 13 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Progressive, uma posição estimada em US$ 12,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 16% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.
Na contramão da tendência, Zweig Advisers abriu uma nova posição em Target no valor de US$ 11 mi.
- A maior compra de Zweig Advisers no T2 2016 foi Target: 146.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Zweig Advisers foi quem mais aumentou sua posição em GE Aerospace no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de Zweig Advisers em T2 2016 foi em W.W. Grainger, com um corte estimado de US$ 7,75 mi.
- Zweig Advisers encerrou totalmente sua posição em Progressive no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 12,1 mi.
- As dez maiores posições de Zweig Advisers representam 19% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2016.
- Zweig Advisers abriu 21 novas posições e encerrou 13 em T2 2016.
- O valor da carteira de Zweig Advisers caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Zweig Advisers referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.