¡Ya estamos en !
Descubre más
ZA
Zweig Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
38.64%
Rendimiento estimado a 1 año
1.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.8 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 43.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.39%
Posición
88
Nuevas
21
Aumentadas
14
Reducidas
40
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 10 M |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 8.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Goodyear
GT
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 15.69% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 12.6% |
| 3 | Atención médica | 11.49% |
| 4 | Tecnología | 11.43% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 12.2 M | 2.08% |
+284,000
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 11.8 M | 2.01% |
213,000
-78,000
| -27% | -USD 4.05 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 11.7 M | 2% |
156,000
+11,000
| +8% | +USD 830 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 11.5 M | 1.95% |
183,000
-71,000
| -28% | -USD 3.74 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 11.3 M | 1.93% |
370,000
-101,000
| -21% | -USD 2.84 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 11.2 M | 1.92% |
+177,000
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 11 M | 1.88% |
197,000
-69,000
| -26% | -USD 3.66 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 11 M | 1.88% |
+146,000
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 11 M | 1.87% |
82,000
-2,000
| -2% | -USD 261 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
VIAB
10
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 11 M | 1.87% |
+241,000
| Nuevas | +USD 10 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 10.9 M | 1.86% |
171,000
-40,000
| -19% | -USD 2.29 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 10.5 M | 1.78% |
218,000
-14,000
| -6% | -USD 683 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.3 M | 1.76% |
161,000
-13,000
| -7% | -USD 812 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 9.9 M | 1.69% |
220,000
-101,000
| -31% | -USD 4.03 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 9.7 M | 1.66% |
90,000
-14,000
| -13% | -USD 1.46 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 9.6 M | 1.65% |
82,000
-19,000
| -19% | -USD 2.38 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.41 M | 1.61% |
387,000
-69,000
| -15% | -USD 1.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 9.26 M | 1.58% |
85,000
-42,000
| -33% | -USD 4.33 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.17 M | 1.56% |
352,000
-44,000
| -11% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 9.08 M | 1.55% |
24,800
-7,200
| -23% | -USD 2.53 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 8.9 M | 1.52% |
199,000
-50,000
| -20% | -USD 1.99 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 8.89 M | 1.52% |
150,000
-97,000
| -39% | -USD 5.2 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.89 M | 1.52% |
71,000
-26,000
| -27% | -USD 2.95 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.78 M | 1.5% |
155,000
-43,000
| -22% | -USD 2.23 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 8.7 M | 1.48% |
+921,000
| Nuevas | +USD 8.02 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FVFIGP
VFS
WA
TT
ICAS
CPM
THSP
JWCA
Revisión del portafolio de Zweig Advisers en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Zweig Advisers mantenía 88 posiciones valuadas en USD 586 M, un 2% menos que los USD 598 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Zweig Advisers registró retiros netos por USD 43.8 M en T2 2016, cerró 13 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Progressive, una posición estimada en USD 12.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 16% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.
Contra la tendencia, Zweig Advisers abrió una nueva posición en Target por valor de USD 11 M.
- La mayor compra de Zweig Advisers en T2 2016 fue Target: 146,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Zweig Advisers fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de Zweig Advisers durante T2 2016 fue en W.W. Grainger, con un recorte estimado de USD 7.75 M.
- Zweig Advisers cerró por completo su posición en Progressive en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.1 M.
- Las diez principales posiciones de Zweig Advisers representan 19% de su cartera de USD 586 M en T2 2016.
- Zweig Advisers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Zweig Advisers cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de Zweig Advisers correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.