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Chesapeake Partners Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 669 M
Rotación
56.06%
Rendimiento estimado a 1 año
1.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 669 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 615 M
(-48%)
Flujo de capital
-USD 579 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-86.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.51%
Posición
66
Nuevas
7
Aumentadas
6
Reducidas
22
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+USD 28.8 M |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 23.3 M |
| 3 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+USD 17.3 M |
| 4 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+USD 7.61 M |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 6.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+USD 72.8 M |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 66 M |
| 3 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+USD 46.1 M |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 36.4 M |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.08% |
| 2 | Consumo discrecional | 19.63% |
| 3 | Bienes raíces | 13.28% |
| 4 | Atención médica | 9.73% |
| 5 | Tecnología | 7.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 115 M | 17.2% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 113 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
HOT
2
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 56.3 M | 8.42% |
761,318
-38,266
| -5% | -USD 2.94 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 48.3 M | 7.22% |
1,775,904
+160,000
| +10% | +USD 4.32 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 41.5 M | 6.2% |
695,500
-347,750
| -33% | -USD 20.5 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 37.8 M | 5.65% |
1,670,047
-100,000
| -6% | -USD 2.27 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 32.5 M | 4.86% |
941,405
+867,405
| +1,172% | +USD 28.8 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
7
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 30.4 M | 4.54% |
393,710
-208,415
| -35% | -USD 15.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
| USD 24.2 M | 3.62% |
+498,206
| Nuevas | +USD 23.3 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN
9
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 23.1 M | 3.46% |
100,000
-100,000
| -50% | -USD 23.1 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
| USD 22.4 M | 3.35% |
673,485
-210,327
| -24% | -USD 6.04 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 20.8 M | 3.11% |
628,850
-379,197
| -38% | -USD 18.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 20.2 M | 3.02% |
401,692
-340,002
| -46% | -USD 18.1 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 19.9 M | 2.97% |
333,040
+83,460
| +33% | +USD 4.92 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
AGN
14
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 18.6 M | 2.78% |
80,500
+10,500
| +15% | +USD 2.42 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
MDVN
15
Dejó de cotizar
MEDIVATION, INC.
MDVN
| USD 18.4 M | 2.76% |
+305,696
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AJRD
16
Dejó de cotizar
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| USD 17.2 M | 2.58% |
943,286
-729,934
| -44% | -USD 12.7 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
PNK
17
Dejó de cotizar
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| USD 13 M | 1.94% |
1,171,844
-311,142
| -21% | -USD 6.01 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
AXLL
18
Dejó de cotizar
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| USD 12.6 M | 1.88% |
385,119
+300,119
| +353% | +USD 7.61 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 10.6 M | 1.58% |
374,124
-584,800
| -61% | -USD 19.8 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
LNKD
20
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 9.46 M | 1.42% |
+50,000
| Nuevas | +USD 6.93 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MYCC
21
Dejó de cotizar
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| USD 9.36 M | 1.4% |
719,851
-877,014
| -55% | -USD 11.2 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
22
Innoviva
INVA
USD 1501 M
| USD 8.27 M | 1.24% |
785,442
-1,744,662
| -69% | -USD 20.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Signet Jewelers
SIG
USD 4540 M
| USD 8.22 M | 1.23% |
99,740
+10,000
| +11% | +USD 1.02 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 8.21 M | 1.23% |
59,410
-250,300
| -81% | -USD 33 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
BKS
25
Dejó de cotizar
Barnes & Noble
BKS
| USD 7.86 M | 1.18% |
692,781
-1,631,881
| -70% | -USD 18.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
VFS
ZA
FVFIGP
WA
TT
ICAS
THSP
Revisión del portafolio de Chesapeake Partners Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Chesapeake Partners Management mantenía 66 posiciones valuadas en USD 669 M, un 48% menos que los USD 1284 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Chesapeake Partners Management registró retiros netos por USD 579 M en T2 2016, cerró 30 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue JARDEN CORPORATION, una posición estimada en USD 72.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Chesapeake Partners Management abrió una nueva posición en Newell Brands por valor de USD 24.2 M.
- La mayor compra de Chesapeake Partners Management en T2 2016 fue Newell Brands: 498,206 acciones por un valor de USD 24.2 M.
- Chesapeake Partners Management fue quien más aumentó su posición en Gaming and Leisure Properties durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 28.8 M.
- La mayor reducción de Chesapeake Partners Management durante T2 2016 fue en Vail Resorts, con un recorte estimado de USD 33 M.
- Chesapeake Partners Management cerró por completo su posición en JARDEN CORPORATION en T2 2016, con una venta estimada de USD 72.8 M.
- Las diez principales posiciones de Chesapeake Partners Management representan 65% de su cartera de USD 669 M en T2 2016.
- Chesapeake Partners Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Chesapeake Partners Management cayó 48% frente al trimestre anterior, hasta USD 669 M.
Según el Informe 13F de Chesapeake Partners Management correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.