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CPM
Chesapeake Partners Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.69억
회전율
56.06%
1년 추정 수익률
1.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.14%
1년 예상 수익률
-1.23%
3년 예상 수익률
+81.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.69억
AUM 성장
-US$6.15억
(-48%)
자금 흐름
-US$5.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-86.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.51%
보유액
66
신규
7
증가
6
축소
22
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$2876만 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$2328만 |
| 3 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$1733만 |
| 4 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+US$761만 |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$693만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$7282만 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$6601만 |
| 3 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$4607만 |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$3642만 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$3304만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.08% |
| 2 | 임의소비재 | 19.63% |
| 3 | 부동산 | 13.28% |
| 4 | 건강관리 | 9.73% |
| 5 | 정보기술 | 7.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.15억 | 17.2% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.13억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
HOT
2
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$5630만 | 8.42% |
761,318
-38,266
| -5% | -US$294만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$4825만 | 7.22% |
1,775,904
+160,000
| +10% | +US$432만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$4146만 | 6.2% |
695,500
-347,750
| -33% | -US$2049만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$3779만 | 5.65% |
1,670,047
-100,000
| -6% | -US$227만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$3246만 | 4.86% |
941,405
+867,405
| +1,172% | +US$2876만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
7
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$3038만 | 4.54% |
393,710
-208,415
| -35% | -US$1574만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$2420만 | 3.62% |
+498,206
| 신규 | +US$2328만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
9
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2311만 | 3.46% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$2306만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$2237만 | 3.35% |
673,485
-210,327
| -24% | -US$604만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$2082만 | 3.11% |
628,850
-379,197
| -38% | -US$1851만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$2018만 | 3.02% |
401,692
-340,002
| -46% | -US$1810만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$1985만 | 2.97% |
333,040
+83,460
| +33% | +US$492만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
AGN
14
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1860만 | 2.78% |
80,500
+10,500
| +15% | +US$242만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
MDVN
15
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$1843만 | 2.76% |
+305,696
| 신규 | +US$1733만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AJRD
16
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$1724만 | 2.58% |
943,286
-729,934
| -44% | -US$1268만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
PNK
17
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$1298만 | 1.94% |
1,171,844
-311,142
| -21% | -US$601만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
AXLL
18
상장폐지됨
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$1256만 | 1.88% |
385,119
+300,119
| +353% | +US$761만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1059만 | 1.58% |
374,124
-584,800
| -61% | -US$1976만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
LNKD
20
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$946만 | 1.42% |
+50,000
| 신규 | +US$693만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MYCC
21
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$936만 | 1.4% |
719,851
-877,014
| -55% | -US$1116만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
22
Innoviva
INVA
US$15억
| US$827만 | 1.24% |
785,442
-1,744,662
| -69% | -US$2064만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$822만 | 1.23% |
99,740
+10,000
| +11% | +US$102만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
24
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$821만 | 1.23% |
59,410
-250,300
| -81% | -US$3304만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
BKS
25
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$786만 | 1.18% |
692,781
-1,631,881
| -70% | -US$1890만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
VFS
ZA
FVFIGP
WA
TT
ICAS
THSP
Chesapeake Partners Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Chesapeake Partners Management의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$6.69억였으며 전 분기 US$12.8억보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Chesapeake Partners Management은(는) 2016년 2분기에 순 US$5.79억을 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JARDEN CORPORATION으로, 추정 US$7282만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chesapeake Partners Management는 Newell Brands에 US$2420만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chesapeake Partners Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Newell Brands으로, US$2420만 상당의 498,206주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Gaming and Leisure Properties 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chesapeake Partners Management로, 추정 증가액은 US$2876만 규모예요.
- Chesapeake Partners Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vail Resorts이며, 추정 감소액은 US$3304만예요.
- Chesapeake Partners Management는 2016년 2분기에 JARDEN CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$7282만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chesapeake Partners Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.69억 중 65%를 차지해요.
- Chesapeake Partners Management는 2016년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Chesapeake Partners Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$6.69억가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Chesapeake Partners Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.