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CPM
Chesapeake Partners Management 投資組合持股
AUM
US$6.69億
週轉率
56.06%
1年估算報酬率
1.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.14%
1年估算報酬率
-1.23%
3年估算報酬率
+81.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.69億
AUM 成長
-US$6.15億
(-48%)
資金流向
-US$5.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-86.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.51%
持股
66
新
7
增持
6
減碼
22
已平倉
30
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$2876萬 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$2328萬 |
| 3 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$1733萬 |
| 4 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+US$761萬 |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$693萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$7282萬 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$6601萬 |
| 3 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$4607萬 |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$3642萬 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$3304萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.08% |
| 2 | 非必需消費品 | 19.63% |
| 3 | 不動產 | 13.28% |
| 4 | 醫療保健 | 9.73% |
| 5 | 科技 | 7.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$1.15億 | 17.2% |
+1,000,000
| 新 | +US$1.13億 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
HOT
2
已下市
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$5630萬 | 8.42% |
761,318
-38,266
| -5% | -US$294萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
3
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$4825萬 | 7.22% |
1,775,904
+160,000
| +10% | +US$432萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
4
買權
Yum! Brands
YUM
US$408億
| US$4146萬 | 6.2% |
695,500
-347,750
| -33% | -US$2049萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
US$70.6億
| US$3779萬 | 5.65% |
1,670,047
-100,000
| -6% | -US$227萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
6
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113億
| US$3246萬 | 4.86% |
941,405
+867,405
| +1,172% | +US$2876萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
7
Eagle Materials
EXP
US$52.2億
| US$3038萬 | 4.54% |
393,710
-208,415
| -35% | -US$1574萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
8
Newell Brands
NWL
US$23.8億
| US$2420萬 | 3.62% |
+498,206
| 新 | +US$2328萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
AGN
9
買權
已下市
Allergan plc
AGN
| US$2311萬 | 3.46% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$2306萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
10
Herc Holdings
HRI
US$41.1億
| US$2237萬 | 3.35% |
673,485
-210,327
| -24% | -US$604萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
已下市
ODP
ODP
| US$2082萬 | 3.11% |
628,850
-379,197
| -38% | -US$1851萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$483億
| US$2018萬 | 3.02% |
401,692
-340,002
| -46% | -US$1810萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
13
Yum! Brands
YUM
US$408億
| US$1985萬 | 2.97% |
333,040
+83,460
| +33% | +US$492萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
AGN
14
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1860萬 | 2.78% |
80,500
+10,500
| +15% | +US$242萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
MDVN
15
已下市
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$1843萬 | 2.76% |
+305,696
| 新 | +US$1733萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
AJRD
16
已下市
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$1724萬 | 2.58% |
943,286
-729,934
| -44% | -US$1268萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
|
PNK
17
已下市
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$1298萬 | 1.94% |
1,171,844
-311,142
| -21% | -US$601萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
AXLL
18
已下市
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$1256萬 | 1.88% |
385,119
+300,119
| +353% | +US$761萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
19
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$1059萬 | 1.58% |
374,124
-584,800
| -61% | -US$1976萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
LNKD
20
已下市
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$946萬 | 1.42% |
+50,000
| 新 | +US$693萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
MYCC
21
已下市
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$936萬 | 1.4% |
719,851
-877,014
| -55% | -US$1116萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
22
Innoviva
INVA
US$15.2億
| US$827萬 | 1.24% |
785,442
-1,744,662
| -69% | -US$2064萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
Signet Jewelers
SIG
US$45.2億
| US$822萬 | 1.23% |
99,740
+10,000
| +11% | +US$102萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
24
Vail Resorts
MTN
US$53.9億
| US$821萬 | 1.23% |
59,410
-250,300
| -81% | -US$3304萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
BKS
25
已下市
Barnes & Noble
BKS
| US$786萬 | 1.18% |
692,781
-1,631,881
| -70% | -US$1890萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
VFS
ZA
FVFIGP
WA
TT
ICAS
THSP
Chesapeake Partners Management的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Chesapeake Partners Management持有66個部位，管理資產為US$6.69億，較前一季的US$12.8億減少48%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Chesapeake Partners Management於2016年第2季淨撤出US$5.79億，平倉30個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是JARDEN CORPORATION，這筆估值約為US$7282萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的15%上升，其次為非必需消費品和不動產。
與趨勢相反，Chesapeake Partners Management新建了Newell Brands的部位，價值US$2420萬。
- Chesapeake Partners Management在2016年第2季最大筆買進的是Newell Brands：共買進498,206股，價值US$2420萬。
- Chesapeake Partners Management在2016年第2季增持Gaming and Leisure Properties的幅度最大，估計增加US$2876萬。
- Chesapeake Partners Management在2016年第2季最大幅度減持的標的是Vail Resorts，估計減持了US$3304萬。
- Chesapeake Partners Management於2016年第2季完全出清JARDEN CORPORATION，估計賣出金額為US$7282萬。
- 在2016年第2季，Chesapeake Partners Management的投資組合規模為US$6.69億，前十大持股占65%。
- Chesapeake Partners Management在2016年第2季新增了7個部位，並平倉30個部位。
- Chesapeake Partners Management的投資組合價值較前一季下跌48%，降至US$6.69億。
根據Chesapeake Partners Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。