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VFS
VSR Financial Services 投資組合持股
AUM
US$6.07億
週轉率
28.25%
1年估算報酬率
0.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.01%
1年估算報酬率
+0.85%
3年估算報酬率
+20.69%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.07億
AUM 成長
-US$3.44億
(-36%)
資金流向
-US$3.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-58.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.22%
持股
616
新
48
增持
150
減碼
260
已平倉
126
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$645萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$470萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$374萬 |
| 4 |
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
|
+US$370萬 |
| 5 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
|
+US$352萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3527萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2011萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1748萬 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1323萬 |
| 5 |
Deluxe
DLX
|
+US$1221萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.62% |
| 2 | 能源 | 5.88% |
| 3 | 金融 | 5.75% |
| 4 | 工業 | 5.46% |
| 5 | 通訊服務 | 5.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1319萬 | 2.17% |
62,985
-11,857
| -16% | -US$246萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$1269萬 | 2.09% |
350,501
-166,127
| -32% | -US$601萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
3
AT&T
T
US$1606億
| US$891萬 | 1.47% |
272,913
-156,158
| -36% | -US$465萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$888萬 | 1.46% |
94,788
-7,481
| -7% | -US$66.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$888萬 | 1.46% |
58,846
-32,670
| -36% | -US$477萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
6
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$778萬 | 1.28% |
347,914
+294,860
| +556% | +US$645萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$680萬 | 1.12% |
227,430
+160,325
| +239% | +US$470萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3億
| US$657萬 | 1.08% |
186,148
+20,933
| +13% | +US$73.1萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$650萬 | 1.07% |
435,729
+12,915
| +3% | +US$18.9萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413億
| US$605萬 | 1% |
57,749
-3,820
| -6% | -US$38.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$600萬 | 0.99% |
132,461
-24,943
| -16% | -US$113萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$597萬 | 0.98% |
107,270
-240,372
| -69% | -US$1323萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$587萬 | 0.97% |
895,392
+40,456
| +5% | +US$26.6萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$581萬 | 0.96% |
243,228
-88,936
| -27% | -US$221萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$574萬 | 0.95% |
50,814
+4,864
| +11% | +US$53.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$573萬 | 0.94% |
46,702
+14,867
| +47% | +US$178萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$572萬 | 0.94% |
52,006
+28,593
| +122% | +US$313萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$544萬 | 0.9% |
117,727
+3,119
| +3% | +US$13.9萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$511萬 | 0.84% |
60,368
-44,864
| -43% | -US$368萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$504萬 | 0.83% |
118,689
+89,026
| +300% | +US$374萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
21
3M
MMM
US$850億
| US$490萬 | 0.81% |
33,441
+233
| +0.7% | +US$3.29萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$489萬 | 0.81% |
45,611
-189,780
| -81% | -US$2011萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$488萬 | 0.8% |
111,295
+49,004
| +79% | +US$213萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$475萬 | 0.78% |
42,183
+13,583
| +47% | +US$151萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$464萬 | 0.76% |
342,036
-264,106
| -44% | -US$361萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
ZA
FVFIGP
CPM
WA
TT
ICAS
THSP
JWCA
VSR Financial Services的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，VSR Financial Services持有616個部位，管理資產為US$6.07億，較前一季的US$9.5億減少36%。 其前十大持股占投資組合的14%。
VSR Financial Services於2016年第2季淨撤出US$3.58億，平倉126個部位，並減持260檔持股。 最受矚目的出清持股是Deluxe，這筆估值約為US$1221萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的61%，其次為能源和金融。
與趨勢相反，VSR Financial Services新建了First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund的部位，價值US$366萬。
- VSR Financial Services在2016年第2季最大筆買進的是First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund：共買進131,055股，價值US$366萬。
- VSR Financial Services在2016年第2季增持First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF的幅度最大，估計增加US$645萬。
- VSR Financial Services在2016年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$3527萬。
- VSR Financial Services於2016年第2季完全出清Deluxe，估計賣出金額為US$1221萬。
- 在2016年第2季，VSR Financial Services的投資組合規模為US$6.07億，前十大持股占14%。
- VSR Financial Services在2016年第2季新增了48個部位，並平倉126個部位。
- VSR Financial Services的投資組合價值較前一季下跌36%，降至US$6.07億。
根據VSR Financial Services的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月11日提交。