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VFS
VSR Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 607 M
Rotación
28.25%
Rendimiento estimado a 1 año
0.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.69%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 607 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 344 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 358 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-58.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.22%
Posición
616
Nuevas
48
Aumentadas
150
Reducidas
260
Cerradas
126
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 6.45 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.7 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 3.74 M |
| 4 |
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
|
+USD 3.7 M |
| 5 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
|
+USD 3.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 17.5 M |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Deluxe
DLX
|
+USD 12.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.62% |
| 2 | Energía | 5.88% |
| 3 | Finanzas | 5.75% |
| 4 | Industriales | 5.46% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.2 M | 2.17% |
62,985
-11,857
| -16% | -USD 2.46 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 12.7 M | 2.09% |
350,501
-166,127
| -32% | -USD 6.01 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
3
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 8.91 M | 1.47% |
272,913
-156,158
| -36% | -USD 4.65 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.88 M | 1.46% |
94,788
-7,481
| -7% | -USD 661 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 8.88 M | 1.46% |
58,846
-32,670
| -36% | -USD 4.77 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 7.78 M | 1.28% |
347,914
+294,860
| +556% | +USD 6.45 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.8 M | 1.12% |
227,430
+160,325
| +239% | +USD 4.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
| USD 6.57 M | 1.08% |
186,148
+20,933
| +13% | +USD 731 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 6.5 M | 1.07% |
435,729
+12,915
| +3% | +USD 189 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.05 M | 1% |
57,749
-3,820
| -6% | -USD 384 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 6 M | 0.99% |
132,461
-24,943
| -16% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 5.97 M | 0.98% |
107,270
-240,372
| -69% | -USD 13.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.87 M | 0.97% |
895,392
+40,456
| +5% | +USD 266 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.81 M | 0.96% |
243,228
-88,936
| -27% | -USD 2.21 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 5.74 M | 0.95% |
50,814
+4,864
| +11% | +USD 538 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 5.73 M | 0.94% |
46,702
+14,867
| +47% | +USD 1.78 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 5.72 M | 0.94% |
52,006
+28,593
| +122% | +USD 3.13 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 5.44 M | 0.9% |
117,727
+3,119
| +3% | +USD 139 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.11 M | 0.84% |
60,368
-44,864
| -43% | -USD 3.68 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 5.04 M | 0.83% |
118,689
+89,026
| +300% | +USD 3.74 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
21
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 4.9 M | 0.81% |
33,441
+233
| +0.7% | +USD 32.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.89 M | 0.81% |
45,611
-189,780
| -81% | -USD 20.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 4.88 M | 0.8% |
111,295
+49,004
| +79% | +USD 2.13 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.75 M | 0.78% |
42,183
+13,583
| +47% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.64 M | 0.76% |
342,036
-264,106
| -44% | -USD 3.61 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
ZA
FVFIGP
CPM
WA
TT
ICAS
THSP
JWCA
Revisión del portafolio de VSR Financial Services en T2 2016
Al cierre de T2 2016, VSR Financial Services mantenía 616 posiciones valuadas en USD 607 M, un 36% menos que los USD 951 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
VSR Financial Services registró retiros netos por USD 358 M en T2 2016, cerró 126 posiciones y redujo 260 tenencias. Su salida más destacada fue Deluxe, una posición estimada en USD 12.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
Contra la tendencia, VSR Financial Services abrió una nueva posición en First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund por valor de USD 3.66 M.
- La mayor compra de VSR Financial Services en T2 2016 fue First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund: 131,055 acciones por un valor de USD 3.66 M.
- VSR Financial Services fue quien más aumentó su posición en First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 6.45 M.
- La mayor reducción de VSR Financial Services durante T2 2016 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 35.3 M.
- VSR Financial Services cerró por completo su posición en Deluxe en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.2 M.
- Las diez principales posiciones de VSR Financial Services representan 14% de su cartera de USD 607 M en T2 2016.
- VSR Financial Services abrió 48 posiciones nuevas y cerró 126 en T2 2016.
- El valor de la cartera de VSR Financial Services cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 607 M.
Según el Informe 13F de VSR Financial Services correspondiente a T2 2016, presentado el 11 ago 2016.