에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
VFS
VSR Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.07억
회전율
28.25%
1년 추정 수익률
0.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.01%
1년 예상 수익률
+0.85%
3년 예상 수익률
+20.69%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.07억
AUM 성장
-US$3.44억
(-36%)
자금 흐름
-US$3.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-58.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.22%
보유액
616
신규
48
증가
150
축소
260
청산됨
126
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$645만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$470만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$374만 |
| 4 |
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
|
+US$370만 |
| 5 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
|
+US$352만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3527만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1748만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1323만 |
| 5 |
Deluxe
DLX
|
+US$1221만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.62% |
| 2 | 에너지 | 5.88% |
| 3 | 금융 | 5.75% |
| 4 | 산업재 | 5.46% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1319만 | 2.17% |
62,985
-11,857
| -16% | -US$246만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$1269만 | 2.09% |
350,501
-166,127
| -32% | -US$601만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
3
AT&T
T
US$1606억
| US$891만 | 1.47% |
272,913
-156,158
| -36% | -US$465만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$888만 | 1.46% |
94,788
-7,481
| -7% | -US$66.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$888만 | 1.46% |
58,846
-32,670
| -36% | -US$477만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$778만 | 1.28% |
347,914
+294,860
| +556% | +US$645만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$680만 | 1.12% |
227,430
+160,325
| +239% | +US$470만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$657만 | 1.08% |
186,148
+20,933
| +13% | +US$73.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$650만 | 1.07% |
435,729
+12,915
| +3% | +US$18.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$605만 | 1% |
57,749
-3,820
| -6% | -US$38.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$600만 | 0.99% |
132,461
-24,943
| -16% | -US$113만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$597만 | 0.98% |
107,270
-240,372
| -69% | -US$1323만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$587만 | 0.97% |
895,392
+40,456
| +5% | +US$26.6만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$581만 | 0.96% |
243,228
-88,936
| -27% | -US$221만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$574만 | 0.95% |
50,814
+4,864
| +11% | +US$53.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$573만 | 0.94% |
46,702
+14,867
| +47% | +US$178만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$572만 | 0.94% |
52,006
+28,593
| +122% | +US$313만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$544만 | 0.9% |
117,727
+3,119
| +3% | +US$13.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$511만 | 0.84% |
60,368
-44,864
| -43% | -US$368만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$504만 | 0.83% |
118,689
+89,026
| +300% | +US$374만 |
2016 Q1
1분기
|
|
21
3M
MMM
US$850억
| US$490만 | 0.81% |
33,441
+233
| +0.7% | +US$3.29만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$489만 | 0.81% |
45,611
-189,780
| -81% | -US$2011만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$488만 | 0.8% |
111,295
+49,004
| +79% | +US$213만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$475만 | 0.78% |
42,183
+13,583
| +47% | +US$151만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$464만 | 0.76% |
342,036
-264,106
| -44% | -US$361만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
ZA
FVFIGP
CPM
WA
TT
ICAS
THSP
JWCA
VSR Financial Services의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, VSR Financial Services의 보유 포지션은 616개, 총액은 US$6.07억였으며 전 분기 US$9.5억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
VSR Financial Services은(는) 2016년 2분기에 순 US$3.58억을 회수했으며, 126개 포지션을 청산하고 260개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Deluxe으로, 추정 US$1221만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, VSR Financial Services는 First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund에 US$366만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- VSR Financial Services의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund으로, US$366만 상당의 131,055주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 VSR Financial Services로, 추정 증가액은 US$645만 규모예요.
- VSR Financial Services의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3527만예요.
- VSR Financial Services는 2016년 2분기에 Deluxe 보유분을 전량 매도해 추정 US$1221만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VSR Financial Services의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.07억 중 14%를 차지해요.
- VSR Financial Services는 2016년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 126개를 청산했어요.
- VSR Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$6.07억가 됐어요.
2016년 8월 11일에 제출된 VSR Financial Services의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.