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WA
Westport Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.42억
회전율
7.32%
1년 추정 수익률
2.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
-2.07%
3년 예상 수익률
+39.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.42억
AUM 성장
-US$9717만
(-15%)
자금 흐름
-US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.12%
보유액
41
신규
–
증가
–
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$2249만 |
| 2 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+US$1801만 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$848만 |
| 4 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$764만 |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$716만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.14% |
| 2 | 건강관리 | 21.89% |
| 3 | 금융 | 9.7% |
| 4 | 에너지 | 7.31% |
| 5 | 산업재 | 7.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$5375만 | 9.91% |
400,827
-170,564
| -30% | -US$2249만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$4364만 | 8.05% |
807,012
-169,192
| -17% | -US$848만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
PTC
PTC
US$210억
| US$3645만 | 6.72% |
970,000
-112,804
| -10% | -US$404만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$2908만 | 5.36% |
365,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$2878만 | 5.31% |
345,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2268만 | 4.18% |
257,500
-50,000
| -16% | -US$477만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$2169만 | 4% |
382,600
-37,400
| -9% | -US$208만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$2138만 | 3.94% |
172,025
-61,943
| -26% | -US$764만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2092만 | 3.86% |
2,920,000
-193,600
| -6% | -US$139만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
VAR
10
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$2058만 | 3.79% |
285,437
-5,702
| -2% | -US$41.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1952만 | 3.6% |
845,000
-65,857
| -7% | -US$155만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
FedEx
FDX
US$695억
| US$1859만 | 3.43% |
122,500
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1839만 | 3.39% |
192,090
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TWX
14
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1691만 | 3.12% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
FMC
FMC
US$8.8억
| US$1667만 | 3.07% |
415,080
-23,060
| -5% | -US$90.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$1356만 | 2.5% |
270,700
-150,917
| -36% | -US$716만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$1237만 | 2.28% |
150,000
-5,000
| -3% | -US$41.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
United Rentals
URI
US$641억
| US$1231만 | 2.27% |
183,400
-77,000
| -30% | -US$503만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$1225만 | 2.26% |
153,100
-31,300
| -17% | -US$275만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
FEIC
20
상장폐지됨
FEI COMPANY
FEIC
| US$1185만 | 2.18% |
110,871
-188,500
| -63% | -US$1801만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1065만 | 1.96% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Rogers Corp
ROG
US$23.8억
| US$993만 | 1.83% |
162,500
-58,495
| -26% | -US$360만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$869만 | 1.6% |
173,400
-34,100
| -16% | -US$198만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
COL
24
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$851만 | 1.57% |
100,000
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$792만 | 1.46% |
95,000
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TT
ICAS
FVFIGP
ZA
THSP
VFS
JWCA
ACM
Westport Advisers의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Westport Advisers의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$5.42억였으며 전 분기 US$6.4억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Westport Advisers은(는) 2016년 2분기에 순 US$1.09억을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Express, Inc.으로, 추정 US$409만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Westport Advisers의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Universal Health Services이며, 추정 감소액은 US$2249만예요.
- Westport Advisers는 2016년 2분기에 Express, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$409만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westport Advisers의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.42억 중 55%를 차지해요.
- Westport Advisers는 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Westport Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$5.42억가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Westport Advisers의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.