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WA

Westport Advisers Portfolio-Positionen

AUM 542 Mio. $ Umschlag 7,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
542 Mio. $
AUM-Wachstum
-97,2 Mio. $
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,12 %
Position
41
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UHS-Symbol
Universal Health Services
UHS
+22,5 Mio. $
2
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
+18 Mio. $
3
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+8,48 Mio. $
4
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+7,64 Mio. $
5
BIG-Symbol
Big Lots, Inc.
BIG
+7,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,14 %
2 Gesundheitswesen 21,89 %
3 Finanzwesen 9,7 %
4 Energie 7,31 %
5 Industrie 7,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UHS-Symbol
1
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
53,8 Mio. $ 9,91 %
400.827
-170.564
-30 % -22,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SNPS-Symbol
2
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
43,6 Mio. $ 8,05 %
807.012
-169.192
-17 % -8,48 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PTC-Symbol
3
PTC
PTC
21 Mrd. $
36,5 Mio. $ 6,72 %
970.000
-112.804
-10 % -4,04 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CHKP-Symbol
4
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
29,1 Mio. $ 5,36 %
365.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
EOG-Symbol
5
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
28,8 Mio. $ 5,31 %
345.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
541 Mrd. $
22,7 Mio. $ 4,18 %
257.500
-50.000
-16 % -4,77 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ROST-Symbol
7
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
21,7 Mio. $ 4 %
382.600
-37.400
-9 % -2,08 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WTW-Symbol
8
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,94 %
172.025
-61.943
-26 % -7,64 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
APH-Symbol
9
Amphenol
APH
196 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,86 %
2.920.000
-193.600
-6 % -1,39 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VAR
10
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
20,6 Mio. $ 3,79 %
285.437
-5.702
-2 % -413.465 $
2013 Q2
12 Quartale
IPG-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
19,5 Mio. $ 3,6 %
845.000
-65.857
-7 % -1,55 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FDX-Symbol
12
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,43 %
122.500
– –
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
13
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,39 %
192.090
– –
2013 Q2
12 Quartale
TWX
14
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
16,9 Mio. $ 3,12 %
230.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
FMC-Symbol
15
FMC
FMC
880 Mio. $
16,7 Mio. $ 3,07 %
415.080
-23.060
-5 % -903.844 $
2013 Q2
12 Quartale
BIG-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
13,6 Mio. $ 2,5 %
270.700
-150.917
-36 % -7,16 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CRL-Symbol
17
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,28 %
150.000
-5.000
-3 % -411.839 $
2013 Q2
12 Quartale
URI-Symbol
18
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,27 %
183.400
-77.000
-30 % -5,03 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IPGP-Symbol
19
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,26 %
153.100
-31.300
-17 % -2,75 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FEIC
20
Nicht mehr gelistet
FEI COMPANY
FEIC
11,8 Mio. $ 2,18 %
110.871
-188.500
-63 % -18 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
APC-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
10,6 Mio. $ 1,96 %
200.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
ROG-Symbol
22
Rogers Corp
ROG
2,38 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,83 %
162.500
-58.495
-26 % -3,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ZBRA-Symbol
23
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,6 %
173.400
-34.100
-16 % -1,98 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
COL
24
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
8,51 Mio. $ 1,57 %
100.000
– –
2013 Q3
11 Quartale
GILD-Symbol
25
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,46 %
95.000
– –
2015 Q2
4 Quartale
1
2

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Tiedemann Trust Wilmington, Delaware 542 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FVFIGP
Flagship Ventures Fund IV General Partner Cambridge, Massachusetts 585 Mio. $ AUM
ZA
Zweig Advisers Hartford, Connecticut 586 Mio. $ AUM 1,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THSP
Taube Hodson Stonex Partners London, United Kingdom 488 Mio. $ AUM 4,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFS
VSR Financial Services Overland Park, Kansas 607 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Childs Associates Waltham, Massachusetts 456 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Anandar Capital Management New York 436 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Westport Advisers für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Westport Advisers 41 Positionen im Wert von 542 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Westport Advisers zog im Q2 2016 netto 109 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Express, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 4,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Westport Advisers im Q2 2016 entfiel auf Universal Health Services und belief sich schätzungsweise auf 22,5 Mio. $.
  • Westport Advisers hat seine Position in Express, Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westport Advisers machen im Q2 2016 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 542 Mio. $ aus.
  • Westport Advisers eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Westport Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 542 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westport Advisers für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .