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Tiedemann Trust Portfolio-Positionen

AUM 542 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
542 Mio. $
AUM-Wachstum
-109 Mio. $
Kapitalfluss
-84,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,01 %
Position
72
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
38
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+37,8 Mio. $
2
HEP
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
+15,3 Mio. $
3
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+14,5 Mio. $
4
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+250.067 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+140.028 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+34,7 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+24,1 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+20,5 Mio. $
4
TRP-Symbol
TC Energy
TRP
+19,3 Mio. $
5
DSL-Symbol
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
+11,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,8 %
2 Energie 41,17 %
3 Versorger 6,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,55 %
5 Gesundheitswesen 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DEEP-Symbol
1
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
DEEP
27,6 Mio. $
51,9 Mio. $ 9,58 %
2.245.923
-34.902
-2 % -804.683 $
2014 Q3
7 Quartale
XLP-Symbol
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
48,9 Mio. $ 9,03 %
887.168
-652.439
-42 % -34,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EPD-Symbol
3
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
41,3 Mio. $ 7,62 %
1.411.359
+1.409.609
+80.549 % +37,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AOM-Symbol
4
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
40,1 Mio. $ 7,4 %
1.135.320
-1.357
-0,1 % -47.411 $
2015 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
31 Mio. $ 5,73 %
1.038.380
-821.255
-44 % -24,1 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
SEP
6
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
22 Mio. $ 4,07 %
466.957
-69.163
-13 % -3,25 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EEP
7
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
21,6 Mio. $ 3,98 %
929.364
-190.943
-17 % -4,05 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MMP
8
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
20,5 Mio. $ 3,79 %
270.102
-63.477
-19 % -4,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DSL-Symbol
9
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
19 Mio. $ 3,5 %
1.032.782
-634.200
-38 % -11,3 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
IVW-Symbol
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,31 %
614.344
-707.728
-54 % -20,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CPPL
11
Nicht mehr gelistet
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
16,9 Mio. $ 3,13 %
1.129.349
-82.663
-7 % -1,19 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
TRP-Symbol
12
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,1 %
371
-466.628
-100 % -19,3 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
TEP
13
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
16,7 Mio. $ 3,08 %
362.818
-94.460
-21 % -4,09 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
PAA-Symbol
14
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,04 %
599.003
+598.258
+80.303 % +14,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EQM
15
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
16,4 Mio. $ 3,02 %
203.886
-47.735
-19 % -3,6 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
FEI
16
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
16,1 Mio. $ 2,96 %
1.027.445
-211.883
-17 % -3,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HEP
17
Nicht mehr gelistet
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
15,7 Mio. $ 2,9 %
452.803
+452.274
+85.496 % +15,3 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
TCP
18
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
14,7 Mio. $ 2,71 %
256.645
-34.150
-12 % -1,85 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FEN
19
Nicht mehr gelistet
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
14,2 Mio. $ 2,62 %
557.855
-62.327
-10 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
URTH-Symbol
20
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
9,21 Mio. $ 1,7 %
132.863
-9.196
-6 % -643.467 $
2015 Q4
2 Quartale
SRE-Symbol
21
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,61 %
153.008
-40.080
-21 % -2,12 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
XIFR-Symbol
22
XPLR Infrastructure LP
XIFR
937 Mio. $
8,63 Mio. $ 1,59 %
284.162
-28.985
-9 % -816.620 $
2015 Q4
2 Quartale
APU
23
Nicht mehr gelistet
AmeriGas Partners, L.P.
APU
7,27 Mio. $ 1,34 %
155.677
-42.178
-21 % -1,85 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,07 %
177.788
-19.080
-10 % -572.841 $
2015 Q4
2 Quartale
PEG-Symbol
25
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,06 %
122.931
-38.821
-24 % -1,76 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WA
Westport Advisers Westport, Connecticut 542 Mio. $ AUM 2,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICAS
Investors Capital Advisory Services Lynnfield, Massachusetts 521 Mio. $ AUM 1,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVFIGP
Flagship Ventures Fund IV General Partner Cambridge, Massachusetts 585 Mio. $ AUM
ZA
Zweig Advisers Hartford, Connecticut 586 Mio. $ AUM 1,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THSP
Taube Hodson Stonex Partners London, United Kingdom 488 Mio. $ AUM 4,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFS
VSR Financial Services Overland Park, Kansas 607 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Childs Associates Waltham, Massachusetts 456 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Anandar Capital Management New York 436 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tiedemann Trust für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Tiedemann Trust 72 Positionen im Wert von 542 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 651 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Tiedemann Trust zog im Q2 2016 netto 84,7 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Procter & Gamble – eine Position im geschätzten Wert von 617.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete Tiedemann Trust eine neue Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund im Wert von 268.000 $.

  • Der größte Kauf von Tiedemann Trust im Q2 2016 war First Trust North American Energy Infrastructure Fund: 10.854 Aktien im Wert von 268.000 $.
  • Tiedemann Trust hat seine Position in Enterprise Products Partners in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tiedemann Trust im Q2 2016 entfiel auf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,7 Mio. $.
  • Tiedemann Trust hat seine Position in Procter & Gamble im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 617.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tiedemann Trust machen im Q2 2016 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 542 Mio. $ aus.
  • Tiedemann Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Tiedemann Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 542 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tiedemann Trust für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .