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TT
Tiedemann Trust 投資組合持股
AUM
US$5.42億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
1.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.4%
1年估算報酬率
+1.37%
3年估算報酬率
+18.91%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.42億
AUM 成長
-US$1.09億
(-17%)
資金流向
-US$8470萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.01%
持股
72
新
2
增持
5
減碼
38
已平倉
6
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$3784萬 |
| 2 |
HEP
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
|
+US$1529萬 |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$1448萬 |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$25萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$14萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$3470萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$2409萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$2054萬 |
| 4 |
TC Energy
TRP
|
+US$1926萬 |
| 5 |
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
|
+US$1132萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.8% |
| 2 | 能源 | 41.17% |
| 3 | 公用事業 | 6.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.55% |
| 5 | 醫療保健 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
DEEP
US$2755萬
| US$5192萬 | 9.58% |
2,245,923
-34,902
| -2% | -US$80.5萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$4893萬 | 9.03% |
887,168
-652,439
| -42% | -US$3470萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$4130萬 | 7.62% |
1,411,359
+1,409,609
| +80,549% | +US$3784萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3億
| US$4008萬 | 7.4% |
1,135,320
-1,357
| -0.1% | -US$4.74萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3102萬 | 5.73% |
1,038,380
-821,255
| -44% | -US$2409萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
SEP
6
已下市
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$2203萬 | 4.07% |
466,957
-69,163
| -13% | -US$325萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
EEP
7
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$2156萬 | 3.98% |
929,364
-190,943
| -17% | -US$405萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
MMP
8
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$2053萬 | 3.79% |
270,102
-63,477
| -19% | -US$450萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
9
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2億
| US$1895萬 | 3.5% |
1,032,782
-634,200
| -38% | -US$1132萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1790萬 | 3.31% |
614,344
-707,728
| -54% | -US$2054萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
CPPL
11
已下市
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
| US$1694萬 | 3.13% |
1,129,349
-82,663
| -7% | -US$119萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
12
TC Energy
TRP
US$643億
| US$1679萬 | 3.1% |
371
-466,628
| -100% | -US$1926萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
TEP
13
已下市
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| US$1670萬 | 3.08% |
362,818
-94,460
| -21% | -US$409萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
14
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$1647萬 | 3.04% |
599,003
+598,258
| +80,303% | +US$1448萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
EQM
15
已下市
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$1637萬 | 3.02% |
203,886
-47,735
| -19% | -US$360萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
FEI
16
已下市
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$1606萬 | 2.96% |
1,027,445
-211,883
| -17% | -US$310萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
HEP
17
已下市
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
| US$1569萬 | 2.9% |
452,803
+452,274
| +85,496% | +US$1529萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
TCP
18
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$1470萬 | 2.71% |
256,645
-34,150
| -12% | -US$185萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
FEN
19
已下市
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$1421萬 | 2.62% |
557,855
-62,327
| -10% | -US$150萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$921萬 | 1.7% |
132,863
-9,196
| -6% | -US$64.3萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
21
Sempra
SRE
US$545億
| US$872萬 | 1.61% |
153,008
-40,080
| -21% | -US$212萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
22
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.37億
| US$863萬 | 1.59% |
284,162
-28,985
| -9% | -US$81.7萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
APU
23
已下市
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$727萬 | 1.34% |
155,677
-42,178
| -21% | -US$185萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$580萬 | 1.07% |
177,788
-19,080
| -10% | -US$57.3萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
25
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$573萬 | 1.06% |
122,931
-38,821
| -24% | -US$176萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WA
ICAS
FVFIGP
ZA
THSP
VFS
JWCA
ACM
Tiedemann Trust的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Tiedemann Trust持有72個部位，管理資產為US$5.42億，較前一季的US$6.51億減少17%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Tiedemann Trust於2016年第2季淨撤出US$8470萬，平倉6個部位，並減持38檔持股。 最受矚目的出清持股是Procter & Gamble，這筆估值約為US$61.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的54%，其次為能源和公用事業。
與趨勢相反，Tiedemann Trust新建了First Trust North American Energy Infrastructure Fund的部位，價值US$26.8萬。
- Tiedemann Trust在2016年第2季最大筆買進的是First Trust North American Energy Infrastructure Fund：共買進10,854股，價值US$26.8萬。
- Tiedemann Trust在2016年第2季增持Enterprise Products Partners的幅度最大，估計增加US$3784萬。
- Tiedemann Trust在2016年第2季最大幅度減持的標的是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$3470萬。
- Tiedemann Trust於2016年第2季完全出清Procter & Gamble，估計賣出金額為US$61.7萬。
- 在2016年第2季，Tiedemann Trust的投資組合規模為US$5.42億，前十大持股占58%。
- Tiedemann Trust在2016年第2季新增了2個部位，並平倉6個部位。
- Tiedemann Trust的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$5.42億。
根據Tiedemann Trust的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月12日提交。