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TT
Tiedemann Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 542 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
1.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 542 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 109 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 84.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.01%
Posición
72
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
38
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 37.8 M |
| 2 |
HEP
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 250 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 140 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 34.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 24.1 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 20.5 M |
| 4 |
TC Energy
TRP
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
|
+USD 11.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.8% |
| 2 | Energía | 41.17% |
| 3 | Servicios públicos | 6.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.55% |
| 5 | Atención médica | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
DEEP
USD 27.6 M
| USD 51.9 M | 9.58% |
2,245,923
-34,902
| -2% | -USD 805 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 48.9 M | 9.03% |
887,168
-652,439
| -42% | -USD 34.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 41.3 M | 7.62% |
1,411,359
+1,409,609
| +80,549% | +USD 37.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
| USD 40.1 M | 7.4% |
1,135,320
-1,357
| -0.1% | -USD 47.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 31 M | 5.73% |
1,038,380
-821,255
| -44% | -USD 24.1 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SEP
6
Dejó de cotizar
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| USD 22 M | 4.07% |
466,957
-69,163
| -13% | -USD 3.25 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
EEP
7
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 21.6 M | 3.98% |
929,364
-190,943
| -17% | -USD 4.05 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
MMP
8
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 20.5 M | 3.79% |
270,102
-63,477
| -19% | -USD 4.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1121 M
| USD 19 M | 3.5% |
1,032,782
-634,200
| -38% | -USD 11.3 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 17.9 M | 3.31% |
614,344
-707,728
| -54% | -USD 20.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CPPL
11
Dejó de cotizar
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
| USD 16.9 M | 3.13% |
1,129,349
-82,663
| -7% | -USD 1.19 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 16.8 M | 3.1% |
371
-466,628
| -100% | -USD 19.3 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TEP
13
Dejó de cotizar
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| USD 16.7 M | 3.08% |
362,818
-94,460
| -21% | -USD 4.09 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 16.5 M | 3.04% |
599,003
+598,258
| +80,303% | +USD 14.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
EQM
15
Dejó de cotizar
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| USD 16.4 M | 3.02% |
203,886
-47,735
| -19% | -USD 3.6 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
FEI
16
Dejó de cotizar
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| USD 16.1 M | 2.96% |
1,027,445
-211,883
| -17% | -USD 3.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
HEP
17
Dejó de cotizar
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
| USD 15.7 M | 2.9% |
452,803
+452,274
| +85,496% | +USD 15.3 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TCP
18
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 14.7 M | 2.71% |
256,645
-34,150
| -12% | -USD 1.85 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
FEN
19
Dejó de cotizar
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| USD 14.2 M | 2.62% |
557,855
-62,327
| -10% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
| USD 9.21 M | 1.7% |
132,863
-9,196
| -6% | -USD 643 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 8.72 M | 1.61% |
153,008
-40,080
| -21% | -USD 2.12 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 937 M
| USD 8.63 M | 1.59% |
284,162
-28,985
| -9% | -USD 817 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
APU
23
Dejó de cotizar
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| USD 7.27 M | 1.34% |
155,677
-42,178
| -21% | -USD 1.85 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 5.8 M | 1.07% |
177,788
-19,080
| -10% | -USD 573 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 5.73 M | 1.06% |
122,931
-38,821
| -24% | -USD 1.76 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
ICAS
FVFIGP
ZA
THSP
VFS
JWCA
ACM
Revisión del portafolio de Tiedemann Trust en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Tiedemann Trust mantenía 72 posiciones valuadas en USD 542 M, un 17% menos que los USD 651 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Tiedemann Trust registró retiros netos por USD 84.7 M en T2 2016, cerró 6 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue Procter & Gamble, una posición estimada en USD 617 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Servicios públicos.
Contra la tendencia, Tiedemann Trust abrió una nueva posición en First Trust North American Energy Infrastructure Fund por valor de USD 268 k.
- La mayor compra de Tiedemann Trust en T2 2016 fue First Trust North American Energy Infrastructure Fund: 10,854 acciones por un valor de USD 268 k.
- Tiedemann Trust fue quien más aumentó su posición en Enterprise Products Partners durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 37.8 M.
- La mayor reducción de Tiedemann Trust durante T2 2016 fue en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 34.7 M.
- Tiedemann Trust cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T2 2016, con una venta estimada de USD 617 k.
- Las diez principales posiciones de Tiedemann Trust representan 58% de su cartera de USD 542 M en T2 2016.
- Tiedemann Trust abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Tiedemann Trust cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 542 M.
Según el Informe 13F de Tiedemann Trust correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.