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TT

Tiedemann Trust Ativos da carteira

AUM US$ 542 mi Giro 11,11%
Retorno est. (1 ano) 1,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,4%
Retorno est. (1 ano)
+1,37%
Retorno est. (3 anos)
+18,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 542 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 109 mi
Fluxo de capital
-US$ 84,7 mi
Fluxo de capital (%)
-15,64%
10 maiores posições (%)
58,01%
Posição
72
Nova
2
Aumentada
5
Reduzida
38
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EPD
Enterprise Products Partners
EPD
+US$ 37,8 mi
2
HEP
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
+US$ 15,3 mi
3
ícone de PAA
Plains All American Pipeline
PAA
+US$ 14,5 mi
4
ícone de EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+US$ 250 mil
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 140 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$ 34,7 mi
2
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 24,1 mi
3
ícone de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$ 20,5 mi
4
ícone de TRP
TC Energy
TRP
+US$ 19,3 mi
5
ícone de DSL
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
+US$ 11,3 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 48,8%
2 Energia 41,17%
3 Serviços públicos 6,81%
4 Consumo discricionário 1,55%
5 Saúde 0,35%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DEEP
1
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
DEEP
US$ 27,6 mi
US$ 51,9 mi 9,58%
2.245.923
-34.902
-2% -US$ 805 mil
2014 Q3
7 trimestres
ícone de XLP
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 48,9 mi 9,03%
887.168
-652.439
-42% -US$ 34,7 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de EPD
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 41,3 mi 7,62%
1.411.359
+1.409.609
+80.549% +US$ 37,8 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de AOM
4
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
US$ 40,1 mi 7,4%
1.135.320
-1.357
-0,1% -US$ 47,4 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de IJH
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 31 mi 5,73%
1.038.380
-821.255
-44% -US$ 24,1 mi
2016 Q1
1 trimestre
SEP
6
Deslistada
Spectra Engy Parters Lp
SEP
US$ 22 mi 4,07%
466.957
-69.163
-13% -US$ 3,25 mi
2013 Q2
12 trimestres
EEP
7
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
US$ 21,6 mi 3,98%
929.364
-190.943
-17% -US$ 4,05 mi
2013 Q2
12 trimestres
MMP
8
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
US$ 20,5 mi 3,79%
270.102
-63.477
-19% -US$ 4,5 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de DSL
9
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,12 bi
US$ 19 mi 3,5%
1.032.782
-634.200
-38% -US$ 11,3 mi
2015 Q1
5 trimestres
ícone de IVW
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 17,9 mi 3,31%
614.344
-707.728
-54% -US$ 20,5 mi
2013 Q2
12 trimestres
CPPL
11
Deslistada
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
US$ 16,9 mi 3,13%
1.129.349
-82.663
-7% -US$ 1,19 mi
2015 Q4
2 trimestres
ícone de TRP
12
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
US$ 16,8 mi 3,1%
371
-466.628
-100% -US$ 19,3 mi
2015 Q4
2 trimestres
TEP
13
Deslistada
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
US$ 16,7 mi 3,08%
362.818
-94.460
-21% -US$ 4,09 mi
2015 Q3
3 trimestres
ícone de PAA
14
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
US$ 16,5 mi 3,04%
599.003
+598.258
+80.303% +US$ 14,5 mi
2013 Q2
12 trimestres
EQM
15
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
US$ 16,4 mi 3,02%
203.886
-47.735
-19% -US$ 3,6 mi
2015 Q2
4 trimestres
FEI
16
Deslistada
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
US$ 16,1 mi 2,96%
1.027.445
-211.883
-17% -US$ 3,1 mi
2013 Q2
12 trimestres
HEP
17
Deslistada
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
US$ 15,7 mi 2,9%
452.803
+452.274
+85.496% +US$ 15,3 mi
2015 Q4
2 trimestres
TCP
18
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
US$ 14,7 mi 2,71%
256.645
-34.150
-12% -US$ 1,85 mi
2013 Q2
12 trimestres
FEN
19
Deslistada
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
US$ 14,2 mi 2,62%
557.855
-62.327
-10% -US$ 1,5 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de URTH
20
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
US$ 9,21 mi 1,7%
132.863
-9.196
-6% -US$ 643 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de SRE
21
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
US$ 8,72 mi 1,61%
153.008
-40.080
-21% -US$ 2,12 mi
2015 Q4
2 trimestres
ícone de XIFR
22
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 937 mi
US$ 8,63 mi 1,59%
284.162
-28.985
-9% -US$ 817 mil
2015 Q4
2 trimestres
APU
23
Deslistada
AmeriGas Partners, L.P.
APU
US$ 7,27 mi 1,34%
155.677
-42.178
-21% -US$ 1,85 mi
2015 Q3
3 trimestres
ícone de NEE
24
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 5,8 mi 1,07%
177.788
-19.080
-10% -US$ 573 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de PEG
25
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
US$ 5,73 mi 1,06%
122.931
-38.821
-24% -US$ 1,76 mi
2015 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

WA
Westport Advisers Westport, Connecticut AUM de US$ 542 mi 2,07% Retorno est. (1 ano)
ICAS
Investors Capital Advisory Services Lynnfield, Massachusetts AUM de US$ 521 mi 1,51% Retorno est. (1 ano)
FVFIGP
Flagship Ventures Fund IV General Partner Cambridge, Massachusetts AUM de US$ 585 mi
ZA
Zweig Advisers Hartford, Connecticut AUM de US$ 586 mi 1,34% Retorno est. (1 ano)
THSP
Taube Hodson Stonex Partners London, United Kingdom AUM de US$ 488 mi 4,7% Retorno est. (1 ano)
VFS
VSR Financial Services Overland Park, Kansas AUM de US$ 607 mi 0,85% Retorno est. (1 ano)
JWCA
J.W. Childs Associates Waltham, Massachusetts AUM de US$ 456 mi 0% Retorno est. (1 ano)
ACM
Anandar Capital Management New York AUM de US$ 436 mi 10,97% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Tiedemann Trust no T2 2016

No T2 2016, Tiedemann Trust detinha 72 posições no valor de US$ 542 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 651 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.

Tiedemann Trust fez uma retirada líquida de US$ 84,7 mi em T2 2016, encerrando 6 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi Procter & Gamble, uma posição estimada em US$ 617 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Energia e Serviços públicos.

Na contramão da tendência, Tiedemann Trust abriu uma nova posição em First Trust North American Energy Infrastructure Fund no valor de US$ 268 mil.

  • A maior compra de Tiedemann Trust no T2 2016 foi First Trust North American Energy Infrastructure Fund: 10.854 ações no valor de US$ 268 mil.
  • Tiedemann Trust foi quem mais aumentou sua posição em Enterprise Products Partners no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 37,8 mi.
  • A maior redução de Tiedemann Trust em T2 2016 foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 34,7 mi.
  • Tiedemann Trust encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 617 mil.
  • As dez maiores posições de Tiedemann Trust representam 58% de sua carteira de US$ 542 mi no T2 2016.
  • Tiedemann Trust abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T2 2016.
  • O valor da carteira de Tiedemann Trust caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 542 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Tiedemann Trust referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.