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VFS

VSR Financial Services Ativos da carteira

AUM US$ 607 mi Giro 28,25%
Retorno est. (1 ano) 0,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,01%
Retorno est. (1 ano)
+0,85%
Retorno est. (3 anos)
+20,69%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 607 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 344 mi
Fluxo de capital
-US$ 358 mi
Fluxo de capital (%)
-58,96%
10 maiores posições (%)
14,22%
Posição
616
Nova
48
Aumentada
150
Reduzida
260
Encerrada
126
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+US$ 6,45 mi
2
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 4,7 mi
3
ícone de GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+US$ 3,74 mi
4
ícone de FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
+US$ 3,7 mi
5
ícone de FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
+US$ 3,52 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 35,3 mi
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 20,1 mi
3
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 17,5 mi
4
ícone de IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+US$ 13,2 mi
5
ícone de DLX
Deluxe
DLX
+US$ 12,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 57,62%
2 Energia 5,88%
3 Financeiro 5,75%
4 Industriais 5,46%
5 Serviços de comunicação 5,24%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 13,2 mi 2,17%
62.985
-11.857
-16% -US$ 2,46 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de FSK
2
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
US$ 12,7 mi 2,09%
350.501
-166.127
-32% -US$ 6,01 mi
2014 Q2
8 trimestres
ícone de T
3
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 8,91 mi 1,47%
272.913
-156.158
-36% -US$ 4,65 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de XOM
4
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 8,88 mi 1,46%
94.788
-7.481
-7% -US$ 661 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de GE
5
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 8,88 mi 1,46%
58.846
-32.670
-36% -US$ 4,77 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de FV
6
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
US$ 7,78 mi 1,28%
347.914
+294.860
+556% +US$ 6,45 mi
2014 Q3
7 trimestres
ícone de IJH
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 6,8 mi 1,12%
227.430
+160.325
+239% +US$ 4,7 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de AOM
8
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
US$ 6,57 mi 1,08%
186.148
+20.933
+13% +US$ 731 mil
2013 Q4
10 trimestres
ícone de SCHV
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
US$ 6,5 mi 1,07%
435.729
+12.915
+3% +US$ 189 mil
2015 Q1
5 trimestres
ícone de CVX
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 6,05 mi 1%
57.749
-3.820
-6% -US$ 384 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de KO
11
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 6 mi 0,99%
132.461
-24.943
-16% -US$ 1,13 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de IGIB
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
US$ 5,97 mi 0,98%
107.270
-240.372
-69% -US$ 13,2 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de SCHG
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 5,87 mi 0,97%
895.392
+40.456
+5% +US$ 266 mil
2015 Q1
5 trimestres
ícone de AAPL
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,81 mi 0,96%
243.228
-88.936
-27% -US$ 2,21 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de IEF
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 5,74 mi 0,95%
50.814
+4.864
+11% +US$ 538 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de LQD
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 5,73 mi 0,94%
46.702
+14.867
+47% +US$ 1,78 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de MBB
17
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
US$ 5,72 mi 0,94%
52.006
+28.593
+122% +US$ 3,13 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de USMV
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 5,44 mi 0,9%
117.727
+3.119
+3% +US$ 139 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de PG
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 5,11 mi 0,84%
60.368
-44.864
-43% -US$ 3,68 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de GSLC
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
US$ 5,04 mi 0,83%
118.689
+89.026
+300% +US$ 3,74 mi
2016 Q1
1 trimestre
ícone de MMM
21
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 4,9 mi 0,81%
33.441
+233
+0,7% +US$ 32,9 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de VTI
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 4,89 mi 0,81%
45.611
-189.780
-81% -US$ 20,1 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de CWB
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
US$ 4,88 mi 0,8%
111.295
+49.004
+79% +US$ 2,13 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de AGG
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 4,75 mi 0,78%
42.183
+13.583
+47% +US$ 1,51 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de SCHF
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 4,64 mi 0,76%
342.036
-264.106
-44% -US$ 3,61 mi
2013 Q2
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ZA
Zweig Advisers Hartford, Connecticut AUM de US$ 586 mi 1,34% Retorno est. (1 ano)
FVFIGP
Flagship Ventures Fund IV General Partner Cambridge, Massachusetts AUM de US$ 585 mi
CPM
Chesapeake Partners Management Baltimore, Maryland AUM de US$ 669 mi 1,23% Retorno est. (1 ano)
WA
Westport Advisers Westport, Connecticut AUM de US$ 542 mi 2,07% Retorno est. (1 ano)
TT
Tiedemann Trust Wilmington, Delaware AUM de US$ 542 mi 1,37% Retorno est. (1 ano)
ICAS
Investors Capital Advisory Services Lynnfield, Massachusetts AUM de US$ 521 mi 1,51% Retorno est. (1 ano)
THSP
Taube Hodson Stonex Partners London, United Kingdom AUM de US$ 488 mi 4,7% Retorno est. (1 ano)
JWCA
J.W. Childs Associates Waltham, Massachusetts AUM de US$ 456 mi 0% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de VSR Financial Services no T2 2016

No T2 2016, VSR Financial Services detinha 616 posições no valor de US$ 607 mi, uma queda de 36% em relação a US$ 951 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.

VSR Financial Services fez uma retirada líquida de US$ 358 mi em T2 2016, encerrando 126 posições e reduzindo 260 participações. Sua saída mais significativa foi Deluxe, uma posição estimada em US$ 12,2 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.

Na contramão da tendência, VSR Financial Services abriu uma nova posição em First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund no valor de US$ 3,66 mi.

  • A maior compra de VSR Financial Services no T2 2016 foi First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund: 131.055 ações no valor de US$ 3,66 mi.
  • VSR Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 6,45 mi.
  • A maior redução de VSR Financial Services em T2 2016 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 35,3 mi.
  • VSR Financial Services encerrou totalmente sua posição em Deluxe no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 12,2 mi.
  • As dez maiores posições de VSR Financial Services representam 14% de sua carteira de US$ 607 mi no T2 2016.
  • VSR Financial Services abriu 48 novas posições e encerrou 126 em T2 2016.
  • O valor da carteira de VSR Financial Services caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 607 mi.

Com base no formulário declaração 13F de VSR Financial Services referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.