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VFS
VSR Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.07億
売買回転率
28.25%
推定1年リターン
0.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.01%
1年予想リターン
+0.85%
3年間の予想リターン
+20.69%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.07億
運用資産残高の伸び率
-$3.44億
(-36%)
資金フロー
-$3.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-58.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.22%
保有額
616
新規
48
買い増し
150
減少
260
解消
126
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$645万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$470万 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$374万 |
| 4 |
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
|
+$370万 |
| 5 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
|
+$352万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3527万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$1748万 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$1323万 |
| 5 |
Deluxe
DLX
|
+$1221万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.62% |
| 2 | エネルギー | 5.88% |
| 3 | 金融 | 5.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.46% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1319万 | 2.17% |
62,985
-11,857
| -16% | -$246万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $1269万 | 2.09% |
350,501
-166,127
| -32% | -$601万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
3
AT&T
T
$1606億
| $891万 | 1.47% |
272,913
-156,158
| -36% | -$465万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $888万 | 1.46% |
94,788
-7,481
| -7% | -$66.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$3256億
| $888万 | 1.46% |
58,846
-32,670
| -36% | -$477万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.1億
| $778万 | 1.28% |
347,914
+294,860
| +556% | +$645万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $680万 | 1.12% |
227,430
+160,325
| +239% | +$470万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.3億
| $657万 | 1.08% |
186,148
+20,933
| +13% | +$73.1万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $650万 | 1.07% |
435,729
+12,915
| +3% | +$18.9万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $605万 | 1% |
57,749
-3,820
| -6% | -$38.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Coca-Cola
KO
$4040億
| $600万 | 0.99% |
132,461
-24,943
| -16% | -$113万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $597万 | 0.98% |
107,270
-240,372
| -69% | -$1323万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $587万 | 0.97% |
895,392
+40,456
| +5% | +$26.6万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $581万 | 0.96% |
243,228
-88,936
| -27% | -$221万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $574万 | 0.95% |
50,814
+4,864
| +11% | +$53.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $573万 | 0.94% |
46,702
+14,867
| +47% | +$178万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $572万 | 0.94% |
52,006
+28,593
| +122% | +$313万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $544万 | 0.9% |
117,727
+3,119
| +3% | +$13.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $511万 | 0.84% |
60,368
-44,864
| -43% | -$368万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $504万 | 0.83% |
118,689
+89,026
| +300% | +$374万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
21
3M
MMM
$850億
| $490万 | 0.81% |
33,441
+233
| +0.7% | +$3.29万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $489万 | 0.81% |
45,611
-189,780
| -81% | -$2011万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $488万 | 0.8% |
111,295
+49,004
| +79% | +$213万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $475万 | 0.78% |
42,183
+13,583
| +47% | +$151万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $464万 | 0.76% |
342,036
-264,106
| -44% | -$361万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
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VSR Financial Servicesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、VSR Financial Servicesは$6.07億相当のポジションを616件保有しており、前四半期の$9.5億から36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
VSR Financial Servicesは2016年第2四半期に純額で$3.58億を引き出し、126銘柄のポジションを解消し、260銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDeluxeで、推定 $1221万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
相場の流れに反して、VSR Financial Servicesは$366万相当のFirst Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fundの新規ポジションを取りました。
- VSR Financial Servicesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fundで、株数は131,055株、評価額は$366万でした。
- VSR Financial Servicesは2016年第2四半期にFirst Trust Dorsey Wright Focus 5 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$645万でした。
- VSR Financial Servicesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3527万相当を減らしました。
- VSR Financial Servicesは2016年第2四半期にDeluxeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1221万でした。
- 2016年第2四半期時点で、VSR Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.07億のポートフォリオの14%を占めています。
- VSR Financial Servicesは2016年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、126件のポジションを解消しました。
- VSR Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%減少し、$6.07億となりました。
2016年8月11日に提出された、2016年第2四半期分のVSR Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。