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ZA
Zweig Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.86억
회전율
38.64%
1년 추정 수익률
1.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+1.34%
3년 예상 수익률
+38.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.86억
AUM 성장
-US$1178만
(-2%)
자금 흐름
-US$4383만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.39%
보유액
88
신규
21
증가
14
축소
40
청산됨
13
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$1089만 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$1087만 |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+US$1065만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$996만 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$1205만 |
| 2 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$1152만 |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+US$1091만 |
| 4 |
Goodyear
GT
|
+US$1085만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1036만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15.69% |
| 2 | 필수소비재 | 12.6% |
| 3 | 건강관리 | 11.49% |
| 4 | 정보기술 | 11.43% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1219만 | 2.08% |
+284,000
| 신규 | +US$1065만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1180만 | 2.01% |
213,000
-78,000
| -27% | -US$405만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$1174만 | 2% |
156,000
+11,000
| +8% | +US$83만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1145만 | 1.95% |
183,000
-71,000
| -28% | -US$374만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1130만 | 1.93% |
370,000
-101,000
| -21% | -US$284만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1122만 | 1.92% |
+177,000
| 신규 | +US$1087만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1101만 | 1.88% |
197,000
-69,000
| -26% | -US$366만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
8
Target
TGT
US$701억
| US$1100만 | 1.88% |
+146,000
| 신규 | +US$1089만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
Boeing
BA
US$1503억
| US$1096만 | 1.87% |
82,000
-2,000
| -2% | -US$26.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
VIAB
10
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1096만 | 1.87% |
+241,000
| 신규 | +US$996만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1092만 | 1.86% |
171,000
-40,000
| -19% | -US$229만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1046만 | 1.78% |
218,000
-14,000
| -6% | -US$68.3만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1030만 | 1.76% |
161,000
-13,000
| -7% | -US$81.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$992만 | 1.69% |
220,000
-101,000
| -31% | -US$403만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$973만 | 1.66% |
90,000
-14,000
| -13% | -US$146만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$965만 | 1.65% |
82,000
-19,000
| -19% | -US$238만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$941만 | 1.61% |
387,000
-69,000
| -15% | -US$160만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$926만 | 1.58% |
85,000
-42,000
| -33% | -US$433만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$917만 | 1.56% |
352,000
-44,000
| -11% | -US$109만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$908만 | 1.55% |
24,800
-7,200
| -23% | -US$253만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815억
| US$890만 | 1.52% |
199,000
-50,000
| -20% | -US$199만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Paychex
PAYX
US$397억
| US$889만 | 1.52% |
150,000
-97,000
| -39% | -US$520만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$889만 | 1.52% |
71,000
-26,000
| -27% | -US$295만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$878만 | 1.5% |
155,000
-43,000
| -22% | -US$223만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$870만 | 1.48% |
+921,000
| 신규 | +US$802만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FVFIGP
VFS
WA
TT
ICAS
CPM
THSP
JWCA
Zweig Advisers의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Zweig Advisers의 보유 포지션은 88개, 총액은 US$5.86억였으며 전 분기 US$5.98억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Zweig Advisers은(는) 2016년 2분기에 순 US$4383만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Progressive으로, 추정 US$1205만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Zweig Advisers는 Target에 US$1100만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Zweig Advisers의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Target으로, US$1100만 상당의 146,000주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Zweig Advisers로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- Zweig Advisers의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 W.W. Grainger이며, 추정 감소액은 US$775만예요.
- Zweig Advisers는 2016년 2분기에 Progressive 보유분을 전량 매도해 추정 US$1205만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zweig Advisers의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.86억 중 19%를 차지해요.
- Zweig Advisers는 2016년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Zweig Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$5.86억가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Zweig Advisers의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.