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ACM
Anandar Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.36억
회전율
78.26%
1년 추정 수익률
10.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
+10.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.36억
AUM 성장
+US$1.56억
(+56%)
자금 흐름
-US$2252만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.51%
보유액
69
신규
31
증가
3
축소
6
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1848만 |
| 2 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$1070만 |
| 3 |
Delek US
DK
|
+US$782만 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$780만 |
| 5 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$567만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$2862만 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1675만 |
| 3 |
ADT Corp
ADT
|
+US$1263만 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$733만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$685만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.48% |
| 2 | 정보기술 | 9.08% |
| 3 | 건강관리 | 5.28% |
| 4 | 임의소비재 | 4.02% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.26억 | 28.82% |
600,000
+240,000
| +67% | +US$4980만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
QIHU
2
콜옵션
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$3652만 | 8.38% |
+500,000
| 신규 | +US$3697만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
QIHU
3
풋옵션
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$2277만 | 5.22% |
+311,700
| 신규 | +US$2305만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Delek US
DK
US$46.9억
| US$1982만 | 4.54% |
+1,500,000
| 신규 | +US$2134만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
QIHU
5
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$1826만 | 4.19% |
+250,000
| 신규 | +US$1848만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1358만 | 3.12% |
500,000
+75,000
| +18% | +US$203만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1322만 | 3.03% |
+115,000
| 신규 | +US$1297만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
VMW
8
콜옵션
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$1254만 | 2.88% |
+219,100
| 신규 | +US$1263만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
STJ
9
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$1170만 | 2.68% |
+150,000
| 신규 | +US$1070만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
10
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1155만 | 2.65% |
+50,000
| 신규 | +US$1153만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
VWTR
11
콜옵션
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$915만 | 2.1% |
100,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
VMW
12
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$775만 | 1.78% |
+135,400
| 신규 | +US$780만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
Dave & Buster's
PLAY
US$2.65억
| US$773만 | 1.77% |
165,300
-143,400
| -46% | -US$595만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Delek US
DK
US$46.9억
| US$727만 | 1.67% |
+550,000
| 신규 | +US$782만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$662만 | 1.52% |
+55,000
| 신규 | +US$689만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LVNTA
16
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$660만 | 1.51% |
178,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
17
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$609만 | 1.4% |
122,850
-48,555
| -28% | -US$237만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
MDVN
18
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$603만 | 1.38% |
+100,000
| 신규 | +US$567만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MDVN
19
풋옵션
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$603만 | 1.38% |
+100,000
| 신규 | +US$567만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$545만 | 1.25% |
+43,100
| 신규 | +US$519만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MGP
21
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$534만 | 1.22% |
+200,000
| 신규 | +US$475만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
VMW
22
풋옵션
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$489만 | 1.12% |
+85,400
| 신규 | +US$492만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
풋옵션
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$475만 | 1.09% |
+200,000
| 신규 | +US$596만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MKTO
24
콜옵션
상장폐지됨
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| US$474만 | 1.09% |
+136,200
| 신규 | +US$377만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$464만 | 1.06% |
+55,000
| 신규 | +US$444만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JWCA
THSP
BAM
ICAS
FNB
TT
WA
IMAS
Anandar Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Anandar Capital Management는 US$4.36억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.8억에서 56% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Anandar Capital Management은(는) 2016년 2분기에 순 US$2252만을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.으로, 추정 US$2862만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Anandar Capital Management는 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS에 US$1826만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Anandar Capital Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS으로, US$1826만 상당의 250,000주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 EMC CORPORATION 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Anandar Capital Management로, 추정 증가액은 US$203만 규모예요.
- Anandar Capital Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dave & Buster's이며, 추정 감소액은 US$595만예요.
- Anandar Capital Management는 2016년 2분기에 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2862만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Anandar Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.36억 중 66%를 차지해요.
- Anandar Capital Management는 2016년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Anandar Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 56% 상승해 US$4.36억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Anandar Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.