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Chesapeake Partners Management Portfolio-Positionen

AUM 669 Mio. $ Umschlag 56,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
669 Mio. $
AUM-Wachstum
-615 Mio. $
Kapitalfluss
-579 Mio. $
Kapitalfluss %
-86,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,51 %
Position
66
Neu
7
Aufgestockt
6
Reduziert
22
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLPI-Symbol
Gaming and Leisure Properties
GLPI
+28,8 Mio. $
2
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+23,3 Mio. $
3
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
+17,3 Mio. $
4
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
+7,61 Mio. $
5
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+6,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
+72,8 Mio. $
2
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+66 Mio. $
3
SNDK-Symbol
SANDISK CORP
SNDK
+46,1 Mio. $
4
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+36,4 Mio. $
5
MTN-Symbol
Vail Resorts
MTN
+33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,08 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,63 %
3 Immobilien 13,28 %
4 Gesundheitswesen 9,73 %
5 Technologie 7,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
115 Mio. $ 17,2 %
+1.000.000
Neu +113 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
HOT
2
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
56,3 Mio. $ 8,42 %
761.318
-38.266
-5 % -2,94 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
EMC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
48,3 Mio. $ 7,22 %
1.775.904
+160.000
+10 % +4,32 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
YUM-Symbol
4
CALL
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
41,5 Mio. $ 6,2 %
695.500
-347.750
-33 % -20,5 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
MGM-Symbol
5
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
37,8 Mio. $ 5,65 %
1.670.047
-100.000
-6 % -2,27 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GLPI-Symbol
6
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
32,5 Mio. $ 4,86 %
941.405
+867.405
+1.172 % +28,8 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
EXP-Symbol
7
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
30,4 Mio. $ 4,54 %
393.710
-208.415
-35 % -15,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NWL-Symbol
8
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
24,2 Mio. $ 3,62 %
+498.206
Neu +23,3 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AGN
9
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
23,1 Mio. $ 3,46 %
100.000
-100.000
-50 % -23,1 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
HRI-Symbol
10
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,35 %
673.485
-210.327
-24 % -6,04 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ODP-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
20,8 Mio. $ 3,11 %
628.850
-379.197
-38 % -18,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TEVA-Symbol
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,02 %
401.692
-340.002
-46 % -18,1 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
YUM-Symbol
13
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,97 %
333.040
+83.460
+33 % +4,92 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
AGN
14
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
18,6 Mio. $ 2,78 %
80.500
+10.500
+15 % +2,42 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
MDVN
15
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
18,4 Mio. $ 2,76 %
+305.696
Neu +17,3 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AJRD
16
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
17,2 Mio. $ 2,58 %
943.286
-729.934
-44 % -12,7 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
PNK
17
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
13 Mio. $ 1,94 %
1.171.844
-311.142
-21 % -6,01 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
AXLL
18
Nicht mehr gelistet
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
12,6 Mio. $ 1,88 %
385.119
+300.119
+353 % +7,61 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
AAL-Symbol
19
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,58 %
374.124
-584.800
-61 % -19,8 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
LNKD
20
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
9,46 Mio. $ 1,42 %
+50.000
Neu +6,93 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MYCC
21
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
9,36 Mio. $ 1,4 %
719.851
-877.014
-55 % -11,2 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
INVA-Symbol
22
Innoviva
INVA
1,5 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,24 %
785.442
-1.744.662
-69 % -20,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SIG-Symbol
23
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,23 %
99.740
+10.000
+11 % +1,02 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
MTN-Symbol
24
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
8,21 Mio. $ 1,23 %
59.410
-250.300
-81 % -33 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
BKS
25
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
7,86 Mio. $ 1,18 %
692.781
-1.631.881
-70 % -18,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3

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FVFIGP
Flagship Ventures Fund IV General Partner Cambridge, Massachusetts 585 Mio. $ AUM
WA
Westport Advisers Westport, Connecticut 542 Mio. $ AUM 2,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TT
Tiedemann Trust Wilmington, Delaware 542 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Holdings
Lebenthal Holdings New York 806 Mio. $ AUM 2,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICAS
Investors Capital Advisory Services Lynnfield, Massachusetts 521 Mio. $ AUM 1,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THSP
Taube Hodson Stonex Partners London, United Kingdom 488 Mio. $ AUM 4,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chesapeake Partners Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Chesapeake Partners Management 66 Positionen im Wert von 669 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Chesapeake Partners Management zog im Q2 2016 netto 579 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JARDEN CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 72,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Chesapeake Partners Management eine neue Position in Newell Brands im Wert von 24,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Chesapeake Partners Management im Q2 2016 war Newell Brands: 498.206 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $.
  • Chesapeake Partners Management hat seine Position in Gaming and Leisure Properties in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chesapeake Partners Management im Q2 2016 entfiel auf Vail Resorts und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
  • Chesapeake Partners Management hat seine Position in JARDEN CORPORATION im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 72,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chesapeake Partners Management machen im Q2 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 669 Mio. $ aus.
  • Chesapeake Partners Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Chesapeake Partners Management sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 669 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chesapeake Partners Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .