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Lebenthal Holdings

Lebenthal Holdings Portfolio-Positionen

AUM 806 Mio. $ Umschlag 38,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
806 Mio. $
AUM-Wachstum
+235 Mio. $
Kapitalfluss
+220 Mio. $
Kapitalfluss %
27,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,1 %
Position
423
Neu
88
Aufgestockt
100
Reduziert
154
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+13,6 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+10,6 Mio. $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+9,47 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+8,13 Mio. $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+7,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,83 Mio. $
2
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+2,25 Mio. $
3
TRN-Symbol
Trinity Industries
TRN
+1,88 Mio. $
4
ALGN-Symbol
Align Technology
ALGN
+1,79 Mio. $
5
SXI-Symbol
Standex International
SXI
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 14,17 %
2 Technologie 12,01 %
3 Industrie 11,89 %
4 Finanzwesen 10,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
23,6 Mio. $ 2,93 %
251.622
+153.360
+156 % +13,6 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,8 Mio. $ 1,84 %
620.092
+62.768
+11 % +1,56 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
3
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,77 %
438.156
+351.984
+408 % +10,6 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,68 %
89.920
+21.228
+31 % +3,1 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
5
IBM
IBM
219 Mrd. $
13 Mio. $ 1,61 %
89.433
+52.980
+145 % +7,58 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,56 %
103.389
+24.161
+30 % +2,75 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,55 %
169.649
+134.057
+377 % +9,47 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
441 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,5 %
115.671
+80.782
+232 % +8,13 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
9
Boeing
BA
150 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,39 %
86.329
+39.354
+84 % +5,13 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,27 %
79.859
+18.713
+31 % +2,47 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,2 %
203.444
+114.325
+128 % +5,57 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
WBA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
9,6 Mio. $ 1,19 %
115.543
+72.383
+168 % +5,84 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,16 %
170.650
+83.196
+95 % +4,43 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,23 Mio. $ 1,15 %
149.030
+83.797
+128 % +5,11 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,13 %
169.711
+64.864
+62 % +3,42 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,12 %
275.583
+101.146
+58 % +3,17 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
8,9 Mio. $ 1,1 %
41
+30
+273 % +6,43 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
ORBC
18
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
8,8 Mio. $ 1,09 %
884.692
-34.571
-4 % -333.690 $
2014 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,04 %
99.105
+26.196
+36 % +2,15 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,04 %
184.280
+89.996
+95 % +4,07 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,35 Mio. $ 1,04 %
163.240
+66.814
+69 % +3,47 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,33 Mio. $ 1,03 %
149.188
+72.356
+94 % +3,75 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
HON-Symbol
23
Honeywell
HON
67 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,02 %
78.277
+44.853
+134 % +4,61 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
7,94 Mio. $ 0,99 %
74.959
+24.956
+50 % +2,58 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
6,97 Mio. $ 0,86 %
208.614
-3.012
-1 % -96.130 $
2014 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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CPM
Chesapeake Partners Management Baltimore, Maryland 669 Mio. $ AUM 1,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFS
VSR Financial Services Overland Park, Kansas 607 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Counsel Portfolio Services
Counsel Portfolio Services Mississauga, Ontario, Canada 1,01 Mrd. $ AUM 2,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZA
Zweig Advisers Hartford, Connecticut 586 Mio. $ AUM 1,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVFIGP
Flagship Ventures Fund IV General Partner Cambridge, Massachusetts 585 Mio. $ AUM
WA
Westport Advisers Westport, Connecticut 542 Mio. $ AUM 2,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TT
Tiedemann Trust Wilmington, Delaware 542 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICAS
Investors Capital Advisory Services Lynnfield, Massachusetts 521 Mio. $ AUM 1,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lebenthal Holdings für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Lebenthal Holdings 423 Positionen im Wert von 806 Mio. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 570 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Lebenthal Holdings investierte 220 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DTE Energy: 64.625 Aktien im Wert von 5,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Texas Instruments; sie wurde auf 2,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lebenthal Holdings im Q2 2016 war DTE Energy: 64.625 Aktien im Wert von 5,45 Mio. $.
  • Lebenthal Holdings hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lebenthal Holdings im Q2 2016 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • Lebenthal Holdings hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lebenthal Holdings machen im Q2 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 806 Mio. $ aus.
  • Lebenthal Holdings eröffnete 88 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Lebenthal Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 806 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lebenthal Holdings für Q2 2016 am 19. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .