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Lebenthal Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 806 mi
Giro
38,06%
Retorno est. (1 ano)
2,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,17%
Retorno est. (1 ano)
+2,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 806 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 235 mi
(+41%)
Fluxo de capital
+US$ 220 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
27,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,1%
Posição
423
Nova
88
Aumentada
100
Reduzida
154
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 9,47 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 8,13 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 7,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 14,17% |
| 2 | Tecnologia | 12,01% |
| 3 | Industriais | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 10,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 23,6 mi | 2,93% |
251.622
+153.360
| +156% | +US$ 13,6 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,8 mi | 1,84% |
620.092
+62.768
| +11% | +US$ 1,56 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 14,3 mi | 1,77% |
438.156
+351.984
| +408% | +US$ 10,6 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 13,6 mi | 1,68% |
89.920
+21.228
| +31% | +US$ 3,1 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 13 mi | 1,61% |
89.433
+52.980
| +145% | +US$ 7,58 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 12,5 mi | 1,56% |
103.389
+24.161
| +30% | +US$ 2,75 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 12,5 mi | 1,55% |
169.649
+134.057
| +377% | +US$ 9,47 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 12,1 mi | 1,5% |
115.671
+80.782
| +232% | +US$ 8,13 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 11,2 mi | 1,39% |
86.329
+39.354
| +84% | +US$ 5,13 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 10,2 mi | 1,27% |
79.859
+18.713
| +31% | +US$ 2,47 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 9,6 mi | 1,2% |
203.444
+114.325
| +128% | +US$ 5,57 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 9,6 mi | 1,19% |
115.543
+72.383
| +168% | +US$ 5,84 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 9,38 mi | 1,16% |
170.650
+83.196
| +95% | +US$ 4,43 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 9,23 mi | 1,15% |
149.030
+83.797
| +128% | +US$ 5,11 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 9,09 mi | 1,13% |
169.711
+64.864
| +62% | +US$ 3,42 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 9,04 mi | 1,12% |
275.583
+101.146
| +58% | +US$ 3,17 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 8,9 mi | 1,1% |
41
+30
| +273% | +US$ 6,43 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
ORBC
18
Deslistada
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| US$ 8,8 mi | 1,09% |
884.692
-34.571
| -4% | -US$ 334 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,39 mi | 1,04% |
99.105
+26.196
| +36% | +US$ 2,15 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 8,35 mi | 1,04% |
184.280
+89.996
| +95% | +US$ 4,07 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,35 mi | 1,04% |
163.240
+66.814
| +69% | +US$ 3,47 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,33 mi | 1,03% |
149.188
+72.356
| +94% | +US$ 3,75 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 8,18 mi | 1,02% |
78.277
+44.853
| +134% | +US$ 4,61 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7,94 mi | 0,99% |
74.959
+24.956
| +50% | +US$ 2,58 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 6,97 mi | 0,86% |
208.614
-3.012
| -1% | -US$ 96,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPM
VFS
ZA
FVFIGP
WA
TT
ICAS
Revisão da carteira de Lebenthal Holdings no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Lebenthal Holdings detinha 423 posições avaliadas em US$ 806 mi, alta de 41% em relação a US$ 570 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Lebenthal Holdings alocou US$ 220 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 88 novas posições e aumentando 100 posições existentes. Sua maior nova posição foi em DTE Energy: 64.625 ações no valor de US$ 5,45 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior compra de Lebenthal Holdings no T2 2016 foi DTE Energy: 64.625 ações no valor de US$ 5,45 mi.
- Lebenthal Holdings foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Lebenthal Holdings em T2 2016 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
- Lebenthal Holdings encerrou totalmente sua posição em Thermo Fisher Scientific no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de Lebenthal Holdings representam 17% de sua carteira de US$ 806 mi no T2 2016.
- Lebenthal Holdings abriu 88 novas posições e encerrou 73 em T2 2016.
- O valor da carteira de Lebenthal Holdings subiu 41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 806 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lebenthal Holdings referente a T2 2016, protocolado em 19 de ago. de 2016.