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Counsel Portfolio Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
46,94%
Retorno est. (1 ano)
2,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,39%
Retorno est. (1 ano)
+2,83%
Retorno est. (3 anos)
+26,32%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 250 mi
(+33%)
Fluxo de capital
+US$ 240 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,8%
Posição
343
Nova
118
Aumentada
90
Reduzida
39
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$ 15,6 mi |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 9,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 7,74 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 5,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,94% |
| 2 | Financeiro | 13,37% |
| 3 | Energia | 9,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,51% |
| 5 | Imóveis | 8,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 103 mi | 10,21% |
1.209.866
-122.308
| -9% | -US$ 10,4 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 26,9 mi | 2,66% |
942.012
-436.172
| -32% | -US$ 12,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 18,4 mi | 1,82% |
523.540
+236.195
| +82% | +US$ 8,07 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 16,9 mi | 1,67% |
+395.302
| Nova | +US$ 17,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 15,5 mi | 1,53% |
+317.913
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 14,5 mi | 1,43% |
257.120
+173.021
| +206% | +US$ 9,8 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 11,5 mi | 1,14% |
259.953
+22.491
| +9% | +US$ 1 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
8
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 11,4 mi | 1,12% |
103.968
+1.752
| +2% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 11,2 mi | 1,1% |
887.484
+26.863
| +3% | +US$ 354 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 11,1 mi | 1,09% |
390.636
+36.115
| +10% | +US$ 1,1 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 10,7 mi | 1,06% |
92.064
+39.803
| +76% | +US$ 4,57 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 460 mi
| US$ 10,7 mi | 1,06% |
194.527
+83.901
| +76% | +US$ 4,54 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 10,6 mi | 1,05% |
+180.800
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 9,35 mi | 0,92% |
286.367
+57.962
| +25% | +US$ 1,72 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,32 mi | 0,92% |
81.599
-22.418
| -22% | -US$ 2,58 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 9,22 mi | 0,91% |
+333.907
| Nova | +US$ 9,15 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 9,03 mi | 0,89% |
344.306
-128.808
| -27% | -US$ 3,17 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 8,82 mi | 0,87% |
40.688
+1.900
| +5% | +US$ 388 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 8,79 mi | 0,87% |
1.322.580
+124.440
| +10% | +US$ 911 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 8,46 mi | 0,84% |
153.397
-55.161
| -26% | -US$ 2,93 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$ 8,33 mi | 0,82% |
255.762
-28.100
| -10% | -US$ 954 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 8,1 mi | 0,8% |
+112.991
| Nova | +US$ 7,96 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 8,09 mi | 0,8% |
144.382
-57.816
| -29% | -US$ 3,22 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 7,97 mi | 0,79% |
+343.832
| Nova | +US$ 8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 7,94 mi | 0,79% |
203.382
-79.760
| -28% | -US$ 3,14 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPM
VFS
ZA
FVFIGP
WA
Revisão da carteira de Counsel Portfolio Services no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Counsel Portfolio Services detinha 343 posições avaliadas em US$ 1,01 bi, alta de 33% em relação a US$ 761 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Counsel Portfolio Services alocou US$ 240 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 118 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Toronto Dominion Bank: 395.302 ações no valor de US$ 16,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior compra de Counsel Portfolio Services no T2 2016 foi Toronto Dominion Bank: 395.302 ações no valor de US$ 16,9 mi.
- Counsel Portfolio Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Counsel Portfolio Services em T2 2016 foi em State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Counsel Portfolio Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
- As dez maiores posições de Counsel Portfolio Services representam 24% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T2 2016.
- Counsel Portfolio Services abriu 118 novas posições e encerrou 43 em T2 2016.
- O valor da carteira de Counsel Portfolio Services subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Counsel Portfolio Services referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.