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Counsel Portfolio Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
46.94%
推定1年リターン
2.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.39%
1年予想リターン
+2.83%
3年間の予想リターン
+26.32%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.5億
(+33%)
資金フロー
+$2.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.8%
保有額
343
新規
118
買い増し
90
減少
39
解消
43
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1721万 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+$1562万 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$1086万 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$977万 |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+$915万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+$1224万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1133万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1040万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$774万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$529万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.94% |
| 2 | 金融 | 13.37% |
| 3 | エネルギー | 9.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.51% |
| 5 | 不動産 | 8.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1.03億 | 10.21% |
1,209,866
-122,308
| -9% | -$1040万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $2692万 | 2.66% |
942,012
-436,172
| -32% | -$1224万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1844万 | 1.82% |
523,540
+236,195
| +82% | +$807万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
4
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $1690万 | 1.67% |
+395,302
| 新規 | +$1721万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
5
Scotiabank
BNS
$1115億
| $1551万 | 1.53% |
+317,913
| 新規 | +$1562万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1446万 | 1.43% |
257,120
+173,021
| +206% | +$977万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
7
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $1154万 | 1.14% |
259,953
+22,491
| +9% | +$100万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
8
Aon
AON
$621億
| $1136万 | 1.12% |
103,968
+1,752
| +2% | +$18.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Ford
F
$496億
| $1116万 | 1.1% |
887,484
+26,863
| +3% | +$35.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
General Motors
GM
$737億
| $1106万 | 1.09% |
390,636
+36,115
| +10% | +$110万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1074万 | 1.06% |
92,064
+39,803
| +76% | +$457万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.6億
| $1068万 | 1.06% |
194,527
+83,901
| +76% | +$454万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $1063万 | 1.05% |
+180,800
| 新規 | +$1086万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
14
AT&T
T
$1606億
| $935万 | 0.92% |
286,367
+57,962
| +25% | +$172万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $932万 | 0.92% |
81,599
-22,418
| -22% | -$258万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
16
Suncor Energy
SU
$913億
| $922万 | 0.91% |
+333,907
| 新規 | +$915万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $903万 | 0.89% |
344,306
-128,808
| -27% | -$317万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
Simon Property Group
SPG
$665億
| $882万 | 0.87% |
40,688
+1,900
| +5% | +$38.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
GameStop
GME
$135億
| $879万 | 0.87% |
1,322,580
+124,440
| +10% | +$91.1万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $846万 | 0.84% |
153,397
-55,161
| -26% | -$293万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
21
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $833万 | 0.82% |
255,762
-28,100
| -10% | -$95.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $810万 | 0.8% |
+112,991
| 新規 | +$796万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $809万 | 0.8% |
144,382
-57,816
| -29% | -$322万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $797万 | 0.79% |
+343,832
| 新規 | +$800万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $794万 | 0.79% |
203,382
-79,760
| -28% | -$314万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
CPM
VFS
ZA
FVFIGP
WA
Counsel Portfolio Servicesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Counsel Portfolio Servicesは343銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$7.61億から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Counsel Portfolio Servicesは2016年第2四半期に純新規資金として$2.4億を投じ、新たに118銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち90銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はToronto Dominion Bankで、保有株数は395,302株、評価額は$1690万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFで、推定$1224万相当を売却しました。
- Counsel Portfolio Servicesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はToronto Dominion Bankで、株数は395,302株、評価額は$1690万でした。
- Counsel Portfolio Servicesは2016年第2四半期にiShares MSCI ACWI ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$977万でした。
- Counsel Portfolio Servicesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFで、推定$1224万相当を減らしました。
- Counsel Portfolio Servicesは2016年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1133万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Counsel Portfolio Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの24%を占めています。
- Counsel Portfolio Servicesは2016年第2四半期に新たに118件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Counsel Portfolio Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$10.1億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のCounsel Portfolio Servicesの 13F報告書 に基づいています。